现金流量表 (TTM)
埃斯普里内特公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 197 | 78 | 142 | -84 | -52 | 22 | 42 | -110 | -136 | -251 | -185 | 120 | 207 | 168 | 214 | 73 | -28 | 3 | -92 |
| 改变 （％） | -60.63 | 83.02 | -159.15 | -37.71 | -141.37 | 95.52 | -359.13 | 24.18 | 84.54 | -26.40 | -164.61 | 73.12 | -18.81 | 27.21 | -65.69 | -137.66 | -110.05 | -3,421.98 | |
| 现金流百分比 | 116.23 | 81.57 | 137.71 | 55.05 | 44.71 | -32.10 | -136.82 | 79.11 | 260.15 | 78.74 | 161.51 | 135.36 | 422.36 | 189.45 | 146.22 | 220.89 | 219.70 | -6.22 | 1,023.14 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -44 | -71 | -55 | -55 | -17 | 7 | -9 | -11 | -19 | -20 | -24 | -27 | -20 | -17 | -15 | -9 | -6 | -5 |
| 改变 （％） | 507.36 | 60.63 | -22.23 | -0.68 | -69.03 | -142.79 | -223.75 | 24.20 | 70.32 | 3.11 | 21.19 | 13.34 | -26.10 | -12.74 | -16.65 | -36.94 | -38.73 | -7.56 | |
| 现金流百分比 | -4.30 | -46.55 | -68.97 | 36.25 | 46.94 | 25.22 | -23.53 | 6.50 | 21.37 | 5.97 | 17.15 | -26.96 | -55.09 | -22.49 | -11.91 | -43.70 | 72.77 | 12.56 | 57.51 |
| 融资活动产生的现金 | -20 | 62 | 32 | -13 | -10 | -72 | -81 | -20 | 95 | -49 | 90 | -7 | -131 | -59 | -50 | -26 | 24 | -42 | 88 |
| 改变 （％） | -405.46 | -47.84 | -141.18 | -26.39 | 637.45 | 11.74 | -75.22 | -576.25 | -151.36 | -284.60 | -108.23 | 1,665.41 | -54.66 | -15.54 | -48.90 | -194.42 | -272.74 | -311.37 | |
| 现金流百分比 | -11.93 | 64.98 | 31.26 | 8.70 | 8.35 | 106.87 | 260.35 | 14.39 | -181.52 | 15.29 | -78.66 | -8.40 | -267.28 | -66.96 | -34.31 | -77.19 | -192.48 | 93.66 | -980.65 |
| 现金周转 | 170 | 95 | 103 | -153 | -117 | -67 | -31 | -139 | -52 | -319 | -115 | 88 | 49 | 89 | 146 | 33 | -13 | -45 | -9 |
| 改变 （％） | -43.90 | 8.41 | -247.96 | -23.30 | -42.37 | -54.13 | 348.16 | -62.24 | 509.71 | -64.12 | -177.09 | -44.52 | 81.00 | 64.82 | -77.29 | -137.86 | 254.99 | -79.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
