现金流量表 (TTM)
皮夸德罗有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8 | 10 | 11 | 14 | 17 | 21 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 |
| 改变 （％） | 13.10 | 11.58 | 29.19 | 22.60 | 26.53 | 20.96 | -3.43 | -3.55 | -1.98 | 0.62 | 0.47 | 0.47 | -35.47 | 11.82 | 10.57 | 2.50 | 2.44 | |
| 现金流百分比 | 55.68 | 129.32 | -2,703.54 | -378.22 | -245.11 | -1,632.18 | 605.11 | 657.40 | 724.64 | -916.46 | -280.25 | -228.16 | -192.67 | -87.03 | -156.86 | -446.85 | -580.80 | -812.90 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -7 | -7 | -7 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 |
| 改变 （％） | 16.00 | 13.79 | 19.50 | 16.32 | 36.60 | 26.80 | 1.28 | 1.26 | -25.30 | -33.87 | -9.13 | -10.04 | 24.79 | 8.80 | 8.09 | 9.15 | 8.38 | |
| 现金流百分比 | -13.58 | -32.35 | 689.65 | 89.24 | 54.87 | 394.48 | -153.30 | -174.66 | -202.13 | 194.82 | 39.16 | 28.83 | 21.80 | 19.04 | 33.40 | 93.00 | 128.71 | 190.60 |
| 融资活动产生的现金 | 9 | 0 | -8 | -15 | -21 | -18 | -16 | -16 | -16 | -23 | -29 | -30 | -32 | -29 | -25 | -20 | -19 | -18 |
| 改变 （％） | -98.09 | -5,123.08 | 71.09 | 41.55 | -10.70 | -11.98 | -0.15 | -0.15 | 39.75 | 28.45 | 5.37 | 5.10 | -8.09 | -16.70 | -20.04 | -4.05 | -4.23 | |
| 现金流百分比 | 57.94 | 2.28 | 2,143.69 | 397.16 | 297.18 | 1,396.69 | -376.78 | -423.24 | -482.97 | 870.90 | 339.98 | 290.28 | 256.44 | 164.97 | 221.52 | 456.32 | 555.20 | 726.53 |
| 现金周转 | 15 | 7 | -0 | -4 | -7 | -1 | 4 | 4 | 3 | -3 | -9 | -10 | -12 | -18 | -11 | -4 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | -51.30 | -105.34 | 823.48 | 89.17 | -81.00 | -426.28 | -11.11 | -12.50 | -177.50 | 229.03 | 23.41 | 18.97 | 42.87 | -37.96 | -61.19 | -21.14 | -26.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
