现金流量表 (TTM)
PLC公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | -0 | 4 | 9 |
| 改变 （％） | 335.74 | -15.17 | -17.89 | -75.03 | -300.46 | -179.20 | 226.26 | 18.83 | -30.11 | -43.09 | 118.79 | 54.29 | -50.37 | -101.47 | -17,261.54 | 100.58 | |
| 现金流百分比 | 28.82 | 64.15 | 43.78 | 30.07 | 13.74 | -162.52 | -40.35 | -56.90 | -114.77 | -64.59 | -30.76 | -244.67 | 230.89 | 94.51 | -1.18 | 89.66 | 115.38 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 5 |
| 改变 （％） | -210.05 | 33.72 | 25.22 | 1.23 | 1.21 | -127.66 | 461.52 | -8.55 | -16.38 | -19.59 | -50.91 | -103.70 | 8,159.52 | 98.79 | -17.30 | -20.92 | |
| 现金流百分比 | -65.14 | 36.63 | 39.40 | 41.26 | 76.46 | 456.50 | 39.58 | 96.07 | 149.11 | 100.40 | 67.57 | 120.58 | 2.73 | 185.66 | 314.03 | 114.60 | 58.14 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -0 | 1 | 2 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -6 |
| 改变 （％） | -90.85 | -2,790.00 | 103.72 | -81.33 | -435.50 | 65.73 | 39.66 | -36.41 | 21.41 | 17.63 | -2.45 | -2.51 | 63.50 | 38.84 | 11.01 | 9.92 | |
| 现金流百分比 | -16.64 | -0.78 | 16.83 | 28.67 | 9.80 | -193.97 | 100.77 | 60.83 | 65.66 | 64.18 | 63.19 | 224.08 | -133.61 | -180.17 | -212.84 | -104.26 | -73.52 |
| 现金周转 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | -2 | -4 | -2 | -3 | -3 | -1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 改变 （％） | 95.74 | 24.31 | 19.56 | -45.37 | -83.05 | -419.02 | 131.35 | -41.08 | 24.19 | 19.48 | -72.49 | -263.50 | 21.25 | 17.53 | 126.62 | 55.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
