现金流量表 (TTM)
倍耐力与CSpA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 648 | 618 | 754 | 931 | 1,067 | 919 | 925 | 1,016 | 1,048 | 1,132 | 1,169 | 1,147 | 1,213 | 1,360 | 1,368 | 1,324 | 1,413 | 1,293 | 1,317 | 1,425 |
| 改变 （％） | -4.50 | 21.91 | 23.56 | 14.60 | -13.90 | 0.69 | 9.79 | 3.19 | 7.94 | 3.30 | -1.87 | 5.75 | 12.09 | 0.63 | -3.24 | 6.73 | -8.53 | 1.85 | 8.26 | |
| 现金流百分比 | 185.25 | 92.42 | -1,117.52 | -142.26 | -309.76 | -238.02 | 722.40 | 1,053.07 | 194.85 | -188.56 | 335.41 | 311.75 | -183.25 | -3,937.52 | -386.68 | -237.79 | 1,409.72 | 512.06 | 2,987.93 | 907.97 |
| 投资活动产生的现金 | -312 | -252 | -221 | -220 | -239 | -256 | -275 | -297 | -288 | -327 | -358 | -368 | -372 | -393 | -416 | -441 | -441 | -421 | -412 | -382 |
| 改变 （％） | -19.28 | -12.17 | -0.68 | 8.69 | 7.45 | 7.44 | 7.68 | -2.96 | 13.47 | 9.73 | 2.56 | 1.08 | 5.74 | 5.95 | 6.06 | -0.13 | -4.45 | -2.28 | -7.25 | |
| 现金流百分比 | -89.21 | -37.62 | 327.70 | 33.53 | 69.25 | 66.40 | -215.05 | -307.45 | -53.50 | 54.42 | -102.83 | -99.89 | 56.12 | 1,137.53 | 117.62 | 79.28 | -439.83 | -166.89 | -934.26 | -243.24 |
| 融资活动产生的现金 | 148 | 439 | -518 | -1,338 | -1,184 | -1,085 | -575 | -672 | -273 | -1,405 | -439 | -362 | -1,458 | -980 | -1,291 | -1,434 | -837 | -611 | -840 | -844 |
| 改变 （％） | 196.34 | -217.98 | 158.19 | -11.55 | -8.39 | -46.98 | 16.93 | -59.45 | 415.15 | -68.77 | -17.54 | 303.14 | -32.82 | 31.75 | 11.09 | -41.62 | -27.03 | 37.49 | 0.52 | |
| 现金流百分比 | 42.42 | 65.67 | 768.54 | 204.44 | 343.58 | 280.90 | -448.93 | -696.97 | -50.68 | 234.05 | -125.86 | -98.29 | 220.25 | 2,836.41 | 364.68 | 257.49 | -834.95 | -241.93 | -1,905.69 | -537.67 |
| 现金周转 | 350 | 669 | -67 | -655 | -345 | -386 | 128 | 96 | 538 | -600 | 349 | 368 | -662 | -35 | -354 | -557 | 100 | 252 | 44 | 157 |
| 改变 （％） | 91.41 | -110.08 | 870.60 | -47.37 | 12.06 | -133.17 | -24.68 | 457.68 | -211.54 | -158.07 | 5.58 | -279.91 | -94.78 | 924.68 | 57.33 | -118.00 | 151.82 | -82.54 | 256.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
