现金流量表 (TTM)
法玛努特拉有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11 | 12 | 15 | 15 | 16 | 20 | 20 | 19 | 19 | 17 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 23 | 21 | 25 |
| 改变 （％） | 3.52 | 25.28 | 0.30 | 5.79 | 30.15 | -4.46 | -4.93 | 4.33 | -9.71 | -22.27 | -12.28 | 0.48 | 1.04 | -1.40 | 65.54 | 15.89 | -10.37 | 21.24 | |
| 现金流百分比 | 327.22 | 436.32 | 259.86 | 343.59 | 150.47 | 157.58 | 223.63 | 197.65 | -698.84 | -237.37 | -102.78 | -77.82 | -116.55 | -386.79 | 983.66 | 377.94 | 277.51 | -620.30 | 293.72 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -1 | -0 | -2 | -3 | -6 | -6 | -10 | -25 | -27 | -29 | -31 | -19 | -15 | -11 | -5 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -379.44 | -30.94 | 502.42 | 14.23 | 95.04 | 15.14 | 53.73 | 150.36 | 8.76 | 9.84 | 6.18 | -39.95 | -21.43 | -28.45 | -56.98 | -45.28 | -10.58 | 9.26 | |
| 现金流百分比 | 6.14 | -22.12 | -7.26 | -57.66 | -27.27 | -42.79 | -73.18 | -104.58 | 887.39 | 363.07 | 222.14 | 203.60 | 182.23 | 470.31 | -867.90 | -86.65 | -30.04 | 66.99 | -28.59 |
| 融资活动产生的现金 | -8 | -8 | -9 | -8 | -2 | -2 | -4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -4 | -1 | -0 | -10 | -12 | -22 | -14 |
| 改变 （％） | 4.53 | 2.17 | -7.57 | -69.85 | -20.79 | 129.65 | -114.77 | 277.08 | -22.85 | 35.27 | 54.22 | -189.33 | -85.39 | -62.91 | 5,129.84 | 21.67 | 77.65 | -35.28 | |
| 现金流百分比 | -233.36 | -314.20 | -152.60 | -185.93 | -23.21 | -14.79 | -50.45 | 6.93 | -88.55 | -25.70 | -19.36 | -25.78 | 34.32 | 16.47 | -15.76 | -191.29 | -147.46 | 653.31 | -165.14 |
| 现金周转 | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 | 13 | 9 | 9 | -3 | -7 | -13 | -15 | -10 | -3 | 1 | 5 | 8 | -3 | 8 |
| 改变 （％） | -22.37 | 110.36 | -24.14 | 141.55 | 24.28 | -32.68 | 7.57 | -129.51 | 165.82 | 79.53 | 15.85 | -32.91 | -69.56 | -138.77 | 330.86 | 57.83 | -140.10 | -356.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
