现金流量表 (TTM)
网络周刊公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 |
| 改变 （％） | -285.77 | 18.51 | 15.62 | 13.87 | 12.18 | -17.38 | -21.04 | 12.42 | 11.05 | -9.60 | -10.62 | 57.20 | 36.39 | 250.57 | 71.48 | |
| 现金流百分比 | 328.57 | -110.85 | -199.17 | -475.86 | -1,428.57 | 2,518.37 | -1,067.54 | -335.42 | -680.45 | -3,865.38 | 290.72 | 124.73 | 599.30 | -773.78 | -1,577.13 | -1,906.38 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -17 | -33 | -17 | -2 | 9 | 19 |
| 改变 （％） | -51.38 | -3.61 | -3.74 | 15.28 | 13.25 | 32.77 | 24.68 | 41.13 | 29.14 | 2,278.49 | 95.80 | -47.29 | -89.70 | -591.18 | 120.36 | |
| 现金流百分比 | 345.45 | 30.50 | 44.58 | 88.67 | 269.48 | -479.59 | 326.70 | 162.08 | 412.78 | 2,726.92 | -5,396.32 | -5,071.89 | -8,171.36 | 796.44 | -2,274.42 | -3,532.97 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 16 | 33 | 16 | -0 | -15 | -30 |
| 改变 （％） | -273.00 | -6.89 | -7.40 | -1.97 | -2.01 | -15.47 | -18.31 | -25.46 | -34.15 | -5,152.02 | 101.98 | -50.26 | -101.06 | 8,739.02 | 98.87 | |
| 现金流百分比 | -574.03 | 180.35 | 254.59 | 487.19 | 1,259.09 | -1,938.78 | 840.84 | 273.33 | 367.67 | 1,238.46 | 5,205.60 | 5,047.16 | 7,672.30 | 76.89 | 3,951.29 | 5,539.16 |
| 现金周转 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | 450.65 | -34.04 | -51.61 | -62.07 | -163.64 | -294.90 | 151.31 | -44.58 | -80.45 | -1,301.92 | 108.32 | -67.28 | -205.63 | 72.00 | 41.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
