现金流量表 (TTM)
蒙娜丽莎公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 改变 （％） | -46.89 | -127.11 | 468.93 | 32.31 | 24.42 | 14.50 | 12.66 | -9.82 | -10.89 | -16.80 | -20.20 | -31.11 | -42.72 | 10.71 | 13.52 | 129.64 | |
| 现金流百分比 | 70.59 | 59.82 | -69.63 | 172.68 | 377.47 | 1,350.18 | -5,299.27 | -1,099.90 | -789.76 | -584.62 | 1,561.92 | 239.19 | 215.22 | 165.16 | -117.75 | -51.44 | -161.91 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | 1 | 1 | -1 |
| 改变 （％） | -34.50 | -47.27 | -89.64 | 592.10 | 85.55 | -11.03 | -12.40 | -0.93 | -0.94 | 102.31 | 50.57 | -48.06 | -92.53 | -852.50 | 113.29 | -142.02 | |
| 现金流百分比 | 30.67 | 32.06 | 72.58 | -3.28 | -37.48 | -199.91 | 609.68 | 98.39 | 77.62 | 63.88 | -414.98 | -119.90 | -81.34 | -8.14 | -39.44 | -32.37 | 18.65 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 | -8 | -8 | -7 | -4 | -0 | -0 | -1 | -4 | -8 | -8 |
| 改变 （％） | -505.72 | 178.19 | 64.05 | 109.31 | 52.22 | 33.04 | 24.83 | -7.40 | -7.99 | -47.48 | -90.40 | 34.47 | 25.63 | 600.41 | 85.72 | -3.45 | |
| 现金流百分比 | -1.25 | 8.12 | 97.04 | -69.40 | -239.99 | -1,050.26 | 4,789.58 | 1,101.51 | 812.14 | 620.74 | -1,046.94 | -19.29 | -33.88 | -57.02 | 257.19 | 183.81 | 243.26 |
| 现金周转 | -7 | -4 | -1 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 | -4 | -3 |
| 改变 （％） | -37.33 | -76.71 | -329.40 | -39.47 | -65.22 | -129.17 | 442.79 | 25.59 | 20.38 | -131.14 | 421.13 | -23.44 | -25.36 | -255.28 | 159.87 | -27.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
