现金流量表 (TTM)
阿诺尔多·蒙达多利编辑公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 84 | 100 | 105 | 97 | 94 | 66 | 100 | 112 | 122 | 120 | 126 | 103 |
| 改变 （％） | 18.81 | 5.48 | -7.49 | -2.98 | -29.68 | 50.53 | 12.47 | 8.08 | -1.27 | 4.82 | -18.01 | |
| 现金流百分比 | 127.25 | 263.88 | 510.81 | -557.11 | -57.21 | -189.10 | -179.34 | 834.88 | 822.44 | -1,884.94 | 204.37 | 4,050.26 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -57 | -9 | -145 | -284 | -176 | -71 | -37 | -32 | -52 | -62 | -57 |
| 改变 （％） | 2,244.31 | -84.91 | 1,601.96 | 95.28 | -38.15 | -59.27 | -48.88 | -13.72 | 65.98 | 19.34 | -8.01 | |
| 现金流百分比 | -3.66 | -149.66 | -41.44 | 831.46 | 171.85 | 499.62 | 128.20 | -271.27 | -213.33 | 822.00 | -101.47 | -2,256.18 |
| 融资活动产生的现金 | -16 | -10 | -76 | 30 | 35 | 74 | -84 | -62 | -75 | -74 | -2 | -43 |
| 改变 （％） | -34.67 | 648.18 | -140.04 | 14.11 | 112.68 | -213.96 | -25.90 | 20.48 | -1.60 | -97.59 | 2,314.55 | |
| 现金流百分比 | -23.59 | -26.90 | -369.37 | -174.35 | -21.06 | -210.51 | 151.14 | -463.61 | -509.12 | 1,162.94 | -2.90 | -1,694.07 |
| 现金周转 | 66 | 38 | 21 | -17 | -165 | -35 | -56 | 13 | 15 | -6 | 62 | 3 |
| 改变 （％） | -42.71 | -45.51 | -184.82 | 844.82 | -78.73 | 58.72 | -124.16 | 9.72 | -143.08 | -1,066.79 | -95.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
