现金流量表 (TTM)
兰迪伦佐有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | 6 | 1 | 13 | 18 | 7 | 10 | -1 | 1 | 5 | -3 | 8 | -2 | -7 | -10 | -20 | -13 |
| 改变 （％） | -332.91 | -78.05 | 853.61 | 34.43 | -60.74 | 44.72 | -105.17 | -242.61 | 625.71 | -149.65 | -413.71 | -126.97 | 207.55 | 44.07 | 96.64 | -32.38 | |
| 现金流百分比 | -123.61 | -856.66 | -21.40 | 182.75 | -5,596.85 | 113.71 | 47.55 | 605.81 | 1.87 | 15.44 | -17.02 | 193.50 | 5.95 | 19.10 | 38.76 | 315.10 | 230.17 |
| 投资活动产生的现金 | -11 | -12 | -10 | -7 | -5 | -5 | -29 | -31 | -39 | -39 | -15 | -16 | -8 | -9 | -9 | -10 | -10 |
| 改变 （％） | 2.21 | -12.82 | -34.04 | -22.39 | -12.54 | 538.20 | 7.05 | 26.95 | -0.72 | -61.03 | 4.24 | -46.37 | 7.46 | -4.13 | 9.52 | 3.05 | |
| 现金流百分比 | -518.72 | 1,577.58 | 156.51 | -92.45 | 1,634.70 | -73.99 | -136.44 | 36,001.16 | -98.84 | -111.71 | -96.69 | -365.21 | 22.33 | 25.04 | 33.82 | 153.14 | 170.47 |
| 融资活动产生的现金 | 20 | 8 | 8 | 5 | -9 | 6 | 38 | 29 | 77 | 68 | 34 | 38 | -6 | 2 | -6 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | -57.14 | -9.35 | -35.18 | -289.70 | -159.23 | 588.12 | -23.75 | 164.12 | -11.31 | -50.01 | 11.39 | -116.81 | -126.86 | -421.50 | -98.93 | 1,332.20 | |
| 现金流百分比 | 896.48 | -1,143.21 | -117.92 | 68.46 | 2,958.68 | 90.69 | 180.32 | -33,893.02 | 193.60 | 195.48 | 217.05 | 875.99 | 16.78 | -4.70 | 21.31 | 0.94 | 14.57 |
| 现金周转 | 2 | -1 | -6 | 7 | -0 | 6 | 21 | -0 | 40 | 35 | 16 | 4 | -38 | -36 | -26 | -6 | -6 |
| 改变 （％） | -133.61 | 778.80 | -211.66 | -104.39 | -2,032.18 | 246.11 | -100.41 | -46,337.21 | -12.16 | -54.98 | -72.40 | -977.19 | -4.19 | -29.01 | -75.81 | -7.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
