现金流量表 (TTM)
英特雷德公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 15 | 16 | 17 | 26 | 24 | 22 | 23 | 26 | 28 | 22 | 26 | 30 | 22 |
| 改变 （％） | 7.81 | 7.24 | 50.53 | -7.32 | -7.90 | 2.68 | 11.97 | 10.69 | -20.78 | 17.66 | 15.01 | -28.58 | |
| 现金流百分比 | -479.84 | -1,696.00 | 1,422.67 | 306.87 | 278.62 | 251.50 | 1,009.13 | 706.68 | 569.08 | -230.70 | -243.20 | -253.35 | 898.03 |
| 投资活动产生的现金 | -22 | -18 | -13 | -20 | -26 | -32 | -39 | -38 | -37 | -31 | -34 | -37 | -32 |
| 改变 （％） | -19.80 | -24.69 | 52.50 | 28.45 | 22.15 | 20.87 | -2.51 | -2.57 | -16.97 | 10.10 | 9.17 | -13.56 | |
| 现金流百分比 | 711.54 | 1,870.89 | -1,102.11 | -240.83 | -303.08 | -362.86 | -1,713.97 | -1,045.07 | -740.72 | 314.76 | 310.48 | 307.01 | -1,317.12 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 1 | -3 | 3 | 11 | 19 | 18 | 16 | 14 | -2 | -4 | -6 | 13 |
| 改变 （％） | -82.65 | -476.51 | -207.48 | 274.01 | 73.26 | -2.56 | -12.91 | -14.82 | -111.47 | 129.11 | 56.35 | -325.74 | |
| 现金流百分比 | -131.70 | -74.89 | -220.56 | 33.97 | 124.47 | 211.36 | 804.84 | 438.38 | 271.65 | 15.94 | 32.72 | 46.33 | 519.09 |
| 现金周转 | -3 | -1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | -10 | -11 | -12 | 2 |
| 改变 （％） | -69.50 | -227.85 | 597.88 | 2.07 | 2.03 | -74.41 | 59.89 | 37.46 | -295.41 | 11.61 | 10.41 | -120.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
