现金流量表 (TTM)
IRCE公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 16 | 5 | -10 | -31 | -22 | -16 | -6 | -1 | 17 | 18 | 32 | 34 | 32 | 51 | 38 | 39 | 30 | 16 | 12 |
| 改变 （％） | -69.75 | -296.04 | 222.61 | -29.44 | -29.21 | -61.57 | -77.34 | -1,347.15 | 3.35 | 80.41 | 7.68 | -7.90 | 61.39 | -26.19 | 3.30 | -23.80 | -47.24 | -24.82 | |
| 现金流百分比 | -889.78 | 305.84 | -830.72 | 1,049.67 | 2,165.50 | -3,762.92 | 658.50 | -405.33 | 818.30 | -348.30 | 1,139.04 | 1,285.83 | 1,200.91 | 595.78 | 5,826.63 | 482.00 | 573.28 | -5,075.00 | 451.13 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -2 | -2 | -3 | -4 | -8 | -10 | -10 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -14 | -16 | -24 | -31 | -33 | -35 |
| 改变 （％） | -50.07 | 8.93 | 47.13 | 16.98 | 91.55 | 24.87 | 4.13 | 32.74 | -3.05 | 2.43 | 2.85 | -2.29 | 6.50 | 15.71 | 47.65 | 28.00 | 7.26 | 5.31 | |
| 现金流百分比 | 230.27 | -130.65 | -197.19 | 113.63 | 388.69 | -1,827.51 | 1,039.11 | -2,938.76 | -631.47 | 252.13 | -468.11 | -504.72 | -500.11 | -163.72 | -2,510.06 | -296.78 | -592.96 | 10,671.75 | -1,328.79 |
| 融资活动产生的现金 | -14 | -0 | 14 | 31 | 25 | 24 | 14 | 11 | -3 | -11 | -16 | -18 | -16 | -29 | -21 | -7 | 7 | 18 | 26 |
| 改变 （％） | -98.35 | -6,381.70 | 120.76 | -18.16 | -7.45 | -41.22 | -21.59 | -125.92 | 287.12 | 50.14 | 12.67 | -13.41 | 78.89 | -26.97 | -68.48 | -205.30 | 158.88 | 47.31 | |
| 现金流百分比 | 733.95 | -13.76 | 1,197.53 | -1,035.43 | -2,477.88 | 5,628.95 | -1,506.54 | 3,208.28 | -134.63 | 214.64 | -584.13 | -689.96 | -605.85 | -333.16 | -3,223.68 | -81.36 | 133.73 | -5,808.77 | 1,011.75 |
| 现金周转 | -2 | 2 | 1 | -3 | -1 | 0 | -1 | 0 | 2 | -5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 | -0 | 3 |
| 改变 （％） | -188.00 | -27.83 | -355.32 | -65.80 | -140.74 | -319.62 | -136.82 | 517.75 | -342.82 | -155.17 | -4.61 | -1.39 | 225.31 | -92.45 | 1,148.76 | -35.94 | -105.96 | -945.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
