现金流量表 (TTM)
Interpump 集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 277 | 281 | 281 | 286 | 286 | 257 | 232 | 190 | 174 | 204 | 230 | 267 | 317 | 333 | 349 | 365 | 361 | 357 | 347 | 325 |
| 改变 （％） | 1.25 | 0.12 | 1.61 | -0.00 | -9.98 | -9.67 | -18.02 | -8.84 | 17.41 | 12.69 | 16.40 | 18.68 | 4.79 | 5.08 | 4.52 | -1.23 | -1.03 | -2.73 | -6.38 | |
| 现金流百分比 | 181.70 | 232.38 | 176.14 | 312.88 | 95.30 | 2,964.49 | -356.49 | -182.57 | -67.64 | -1,465.86 | 1,331.03 | -1,049.80 | -2,952.41 | -733.57 | 393.00 | 2,322.58 | 1,324.84 | 461.42 | 1,026.26 | 368.19 |
| 投资活动产生的现金 | -100 | -99 | -72 | -78 | -86 | -411 | -417 | -456 | -450 | -165 | -188 | -199 | -218 | -200 | -194 | -237 | -215 | -216 | -208 | -118 |
| 改变 （％） | -0.65 | -27.19 | 8.25 | 10.61 | 376.58 | 1.42 | 9.46 | -1.36 | -63.25 | 13.73 | 5.85 | 9.64 | -8.64 | -2.77 | 21.95 | -8.93 | 0.08 | -3.53 | -43.09 | |
| 现金流百分比 | -65.24 | -81.88 | -45.13 | -85.41 | -28.77 | -4,738.38 | 639.75 | 437.47 | 175.38 | 1,189.70 | -1,090.24 | 781.93 | 2,031.52 | 440.08 | -218.14 | -1,504.03 | -790.97 | -278.56 | -614.46 | -134.02 |
| 融资活动产生的现金 | -21 | -56 | -48 | -116 | 98 | 157 | 115 | 155 | 13 | -53 | -22 | -88 | -104 | -175 | -65 | -114 | -114 | -65 | -102 | -107 |
| 改变 （％） | 168.33 | -13.32 | 139.17 | -184.97 | 59.91 | -26.49 | 34.19 | -91.57 | -505.68 | -58.31 | 299.58 | 18.14 | 68.12 | -62.62 | 73.36 | 0.84 | -43.52 | 58.44 | 4.92 | |
| 现金流百分比 | -13.61 | -46.13 | -30.27 | -126.56 | 32.76 | 1,810.08 | -177.13 | -148.49 | -5.08 | 380.74 | -127.89 | 346.28 | 969.47 | 386.46 | -73.64 | -721.80 | -420.35 | -83.55 | -302.70 | -121.71 |
| 现金周转 | 153 | 121 | 160 | 91 | 300 | 9 | -65 | -104 | -257 | -14 | 17 | -25 | -11 | -45 | 89 | 16 | 27 | 77 | 34 | 88 |
| 改变 （％） | -20.83 | 32.09 | -42.80 | 228.31 | -97.11 | -851.19 | 60.07 | 146.04 | -94.58 | -224.10 | -247.58 | -57.80 | 321.74 | -296.15 | -82.31 | 73.16 | 184.17 | -56.27 | 160.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
