现金流量表 (TTM)
不动产大分销 SIIQ SpA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 62 | 54 | 50 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 77 | 83 | 84 | 92 | 94 | 77 | 73 | 47 | 37 | 46 | 54 |
| 改变 （％） | -13.18 | -6.74 | 55.23 | 0.93 | -0.34 | 0.19 | 1.67 | -4.25 | 8.14 | 1.48 | 9.47 | 1.59 | -17.38 | -5.28 | -35.81 | -21.62 | 26.00 | 16.71 | |
| 现金流百分比 | 76.78 | -476.66 | -60.54 | -132.19 | -238.27 | 193.13 | 67.17 | -290.71 | -188.19 | -63.34 | -62.51 | 90,382.35 | 762.71 | -368.48 | -375.97 | -510.44 | -188.77 | -3,498.72 | -1,532.73 |
| 投资活动产生的现金 | -20 | -15 | -12 | -16 | -16 | 95 | 95 | 95 | 92 | -33 | -34 | -33 | -34 | -23 | -22 | 132 | 133 | 137 | -6 |
| 改变 （％） | -24.18 | -17.11 | 32.54 | -1.92 | -696.36 | -0.18 | -0.06 | -3.39 | -135.65 | 4.02 | -3.09 | 2.70 | -31.51 | -3.48 | -690.24 | 0.62 | 3.36 | -104.05 | |
| 现金流百分比 | -24.10 | 130.64 | 14.75 | 27.49 | 48.15 | 233.57 | 80.93 | -344.31 | -224.91 | 24.96 | 25.25 | -32,312.75 | -275.67 | 110.39 | 114.77 | -1,432.86 | -680.26 | -10,342.92 | 157.26 |
| 融资活动产生的现金 | 39 | -50 | -121 | -121 | -96 | -133 | -56 | -203 | -209 | -181 | -185 | -59 | -48 | -75 | -70 | -188 | -189 | -185 | -52 |
| 改变 （％） | -231.07 | 140.26 | -0.16 | -20.65 | 38.47 | -57.59 | 259.15 | 3.26 | -13.33 | 1.99 | -68.03 | -19.64 | 58.17 | -6.57 | 167.78 | 0.67 | -2.19 | -71.70 | |
| 现金流百分比 | 47.50 | 445.17 | 145.67 | 204.54 | 289.88 | -326.49 | -48.07 | 734.90 | 513.07 | 138.41 | 137.28 | -57,969.61 | -386.99 | 357.90 | 360.21 | 2,040.21 | 969.01 | 13,941.57 | 1,481.15 |
| 现金周转 | 81 | -11 | -83 | -59 | -33 | 41 | 117 | -28 | -41 | -131 | -135 | 0 | 12 | -21 | -19 | -9 | -20 | -1 | -4 |
| 改变 （％） | -113.98 | 634.24 | -28.90 | -44.01 | -222.94 | 188.08 | -123.49 | 47.90 | 221.29 | 2.83 | -100.08 | 11,938.24 | -271.02 | -7.17 | -52.72 | 111.95 | -93.20 | 166.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
