现金流量表 (TTM)
布雷西亚公司倡议 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 10 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 16 | 16 | 15 |
| 改变 （％） | -23.89 | -17.17 | -20.73 | 36.27 | 26.62 | -7.72 | -8.36 | -13.20 | -15.21 | -25.55 | -34.33 | 152.22 | 60.35 | 35.65 | 26.28 | -12.50 | -4.03 | -4.20 | |
| 现金流百分比 | 114.69 | 43.82 | 67.63 | 391.26 | 225.24 | 180.78 | 64.09 | 36.35 | 98.01 | -75.09 | -37.72 | -18.69 | -65.20 | -148.48 | -243.00 | -386.71 | -281.50 | -645.45 | 1,588.94 |
| 投资活动产生的现金 | -12 | -16 | -20 | -25 | -28 | -31 | -27 | -23 | -21 | -20 | -17 | -14 | -13 | -12 | -14 | -16 | -10 | -9 | -7 |
| 改变 （％） | 33.70 | 27.90 | 21.81 | 13.24 | 11.69 | -13.39 | -15.46 | -6.95 | -7.47 | -13.99 | -16.27 | -6.66 | -7.14 | 12.93 | 11.45 | -34.95 | -15.72 | -18.65 | |
| 现金流百分比 | -133.18 | -89.39 | -213.01 | -1,893.69 | -905.86 | -641.34 | -213.40 | -111.66 | -322.76 | 269.84 | 156.60 | 98.94 | 127.70 | 168.43 | 229.48 | 322.31 | 174.43 | 351.24 | -734.24 |
| 融资活动产生的现金 | 11 | 26 | 23 | 21 | 24 | 27 | 32 | 36 | 22 | 7 | 2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -12 | -10 | -7 |
| 改变 （％） | 144.71 | -9.52 | -10.52 | 15.32 | 13.28 | 15.77 | 13.62 | -40.37 | -67.71 | -70.47 | -238.62 | 37.27 | 27.15 | 20.74 | 17.17 | 70.92 | -20.32 | -25.50 | |
| 现金流百分比 | 118.49 | 145.57 | 245.38 | 1,602.43 | 780.63 | 560.56 | 249.31 | 175.31 | 324.75 | -94.75 | -18.88 | 19.75 | 37.49 | 67.70 | 98.62 | 145.63 | 207.07 | 394.21 | -754.69 |
| 现金周转 | 9 | 18 | 10 | 1 | 3 | 5 | 13 | 21 | 7 | -7 | -11 | -14 | -10 | -7 | -6 | -5 | -6 | -2 | 1 |
| 改变 （％） | 99.19 | -46.32 | -86.30 | 136.72 | 57.76 | 160.30 | 61.58 | -67.81 | -210.67 | 48.20 | 32.52 | -27.68 | -29.59 | -17.11 | -20.65 | 20.20 | -58.14 | -138.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
