现金流量表 (TTM)
加罗法洛医疗保健公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 22 | 23 | 28 | 32 | 42 | 36 | 43 | 45 | 47 | 44 | 33 | 43 | 46 | 50 | 52 | 47 | 33 | 35 | 25 |
| 改变 （％） | 5.16 | 21.33 | 15.21 | 30.25 | -13.15 | 18.26 | 4.99 | 3.37 | -5.87 | -25.01 | 31.06 | 7.04 | 8.36 | 3.29 | -8.77 | -30.54 | 6.92 | -28.80 | |
| 现金流百分比 | -961.30 | -777.62 | 73.86 | 202.17 | 443.80 | 221.03 | -207.75 | -918.12 | 432.08 | -445.06 | -299.22 | -561.81 | -833.90 | -574.94 | -566.89 | -287.93 | -146.65 | 879.47 | -204.94 |
| 投资活动产生的现金 | -40 | -23 | -30 | -73 | -95 | -92 | -86 | -47 | -15 | -35 | -36 | -47 | -47 | -68 | -67 | -55 | -55 | -18 | -22 |
| 改变 （％） | -41.92 | 29.71 | 140.61 | 30.76 | -2.85 | -6.25 | -45.20 | -68.27 | 136.37 | 1.89 | 30.73 | -0.02 | 43.66 | -1.86 | -17.88 | -0.15 | -66.41 | 19.54 | |
| 现金流百分比 | 1,761.26 | 786.93 | -79.91 | -456.77 | -1,006.66 | -560.78 | 417.84 | 963.78 | -139.21 | 360.11 | 328.96 | 616.09 | 854.16 | 780.70 | 731.37 | 334.38 | 244.84 | -461.35 | 180.51 |
| 融资活动产生的现金 | 16 | -3 | 40 | 56 | 62 | 72 | 23 | -3 | -21 | -18 | -8 | -4 | -4 | 9 | 6 | -9 | -0 | -13 | -15 |
| 改变 （％） | -116.84 | -1,593.73 | 40.76 | 10.91 | 15.69 | -68.50 | -111.73 | 679.21 | -12.37 | -57.63 | -54.58 | 25.83 | -308.43 | -36.13 | -249.13 | -95.40 | 3,041.19 | 19.50 | |
| 现金流百分比 | -699.96 | 90.69 | 106.05 | 354.61 | 662.86 | 439.74 | -110.08 | 54.37 | -192.87 | 184.95 | 70.26 | 45.71 | 79.76 | -105.77 | -64.49 | 53.54 | 1.81 | -318.15 | 124.43 |
| 现金周转 | -2 | -3 | 38 | 16 | 9 | 16 | -21 | -5 | 11 | -10 | -11 | -8 | -6 | -9 | -9 | -16 | -22 | 4 | -12 |
| 改变 （％） | 30.00 | -1,377.35 | -57.91 | -40.67 | 74.39 | -225.82 | -76.24 | -319.65 | -191.38 | 11.53 | -30.20 | -27.89 | 57.17 | 4.76 | 79.61 | 36.37 | -117.83 | -405.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
