现金流量表 (TTM)
忠利保险集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 19,804 | 19,343 | 18,325 | 17,307 | 17,394 | 17,480 | 17,676 | 17,873 | 14,107 | 10,341 | 5,118 | -104 | 814 | 1,732 | 5,485 | 9,238 | 15,383 | 17,110 | 18,838 |
| 改变 （％） | -2.33 | -5.26 | -5.56 | 0.50 | 0.50 | 1.12 | 1.11 | -21.07 | -26.70 | -50.50 | -102.03 | -882.69 | 112.78 | 216.69 | 68.42 | 66.52 | 11.23 | 10.10 | |
| 现金流百分比 | 1,506.01 | 1,861.69 | 5,176.55 | -5,228.70 | 15,460.89 | 3,143.88 | 2,611.00 | 2,239.72 | -11,107.87 | -982.98 | -442.59 | 8.25 | -151.02 | 946.45 | 1,385.10 | 1,516.91 | 1,235.58 | 1,559.75 | 1,985.04 |
| 投资活动产生的现金 | -16,014 | -15,981 | -16,280 | -16,580 | -16,438 | -16,295 | -15,520 | -14,746 | -11,881 | -9,016 | -3,974 | 1,069 | 1,676 | 2,283 | -1,346 | -4,974 | -13,817 | -15,591 | -17,365 |
| 改变 （％） | -0.21 | 1.87 | 1.84 | -0.86 | -0.87 | -4.75 | -4.99 | -19.43 | -24.11 | -55.93 | -126.90 | 56.78 | 36.22 | -158.94 | 269.68 | 177.78 | 12.84 | 11.38 | |
| 现金流百分比 | -1,217.83 | -1,538.11 | -4,599.01 | 5,009.06 | -14,611.11 | -2,930.76 | -2,292.54 | -1,847.87 | 9,355.12 | 857.03 | 343.58 | -84.77 | -310.95 | 1,247.54 | -339.77 | -816.75 | -1,109.80 | -1,421.24 | -1,829.82 |
| 融资活动产生的现金 | -2,442 | -2,265 | -1,650 | -1,036 | -856 | -677 | -1,547 | -2,417 | -2,420 | -2,423 | -2,309 | -2,195 | -3,000 | -3,804 | -3,718 | -3,633 | -342 | -408 | -473 |
| 改变 （％） | -7.23 | -27.13 | -37.23 | -17.33 | -20.96 | 128.51 | 56.24 | 0.12 | 0.12 | -4.70 | -4.94 | 36.65 | 26.82 | -2.25 | -2.30 | -90.59 | 19.15 | 16.07 | |
| 现金流百分比 | -185.67 | -218.00 | -466.24 | 312.99 | -761.33 | -121.76 | -228.51 | -302.88 | 1,905.51 | 230.32 | 199.65 | 174.07 | 556.49 | -2,078.69 | -939.02 | -596.55 | -27.47 | -37.15 | -49.84 |
| 现金周转 | 1,315 | 1,039 | 354 | -331 | 112 | 556 | 677 | 798 | -127 | -1,052 | -1,156 | -1,261 | -539 | 183 | 396 | 609 | 1,245 | 1,097 | 949 |
| 改变 （％） | -20.99 | -65.93 | -193.50 | -133.99 | 394.22 | 21.76 | 17.87 | -115.91 | 728.35 | 9.93 | 9.04 | -57.26 | -133.95 | 116.39 | 53.79 | 104.43 | -11.89 | -13.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
