现金流量表 (TTM)
精细食品和药品 NTMSpA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 19 | 30 | 18 | 17 | 7 | -6 | -7 | -5 | 2 | 4 | 10 | 6 | 10 | 19 | 28 | 40 | 42 | 46 | 43 | 37 |
| 改变 （％） | 62.33 | -40.55 | -4.68 | -58.57 | -181.47 | 17.16 | -21.20 | -138.24 | 79.33 | 174.77 | -45.54 | 79.04 | 87.59 | 52.71 | 41.05 | 4.67 | 9.71 | -6.22 | -14.19 | |
| 现金流百分比 | -1,079.78 | 4,260.84 | 311.73 | 613.59 | -3,043.07 | -42.29 | -31.44 | -33.46 | 15.19 | -53.56 | -36.53 | 19.33 | 36.31 | 211.44 | 237.98 | -117.31 | -129.73 | 21,816.41 | -716.90 | 550.87 |
| 投资活动产生的现金 | -13 | -12 | -22 | -19 | -18 | -36 | -29 | -34 | -34 | -15 | -18 | 37 | 36 | 46 | 47 | -10 | -18 | -32 | -37 | -38 |
| 改变 （％） | -7.30 | 78.86 | -13.54 | -7.67 | 106.27 | -20.96 | 18.84 | 0.60 | -55.41 | 17.70 | -302.50 | -2.40 | 28.80 | 3.11 | -121.96 | 70.55 | 78.08 | 18.61 | 2.34 | |
| 现金流百分比 | 765.89 | -1,725.91 | -379.90 | -678.29 | 7,497.36 | -263.84 | -132.31 | -212.34 | -253.71 | 222.38 | 64.98 | 127.82 | 130.90 | 523.37 | 397.77 | 30.53 | 55.01 | -15,015.41 | 624.05 | -571.89 |
| 融资活动产生的现金 | -7 | -17 | 10 | 5 | 10 | 56 | 57 | 56 | 46 | 5 | -20 | -13 | -18 | -56 | -64 | -64 | -56 | -14 | -12 | 8 |
| 改变 （％） | 142.02 | -156.12 | -52.57 | 120.85 | 446.70 | 2.35 | -2.92 | -17.58 | -89.66 | -518.81 | -32.17 | 35.87 | 204.26 | 14.50 | -0.24 | -11.47 | -74.98 | -17.86 | -170.07 | |
| 现金流百分比 | 413.88 | -2,434.93 | 168.16 | 164.70 | -4,354.29 | 406.13 | 263.74 | 345.79 | 338.52 | -68.82 | 71.55 | -47.14 | -67.21 | -634.80 | -535.75 | 186.79 | 174.73 | -6,701.00 | 192.86 | 121.02 |
| 现金周转 | -2 | 1 | 6 | 3 | -0 | 14 | 22 | 16 | 14 | -7 | -28 | 29 | 27 | 9 | 12 | -34 | -32 | 0 | -6 | 7 |
| 改变 （％） | -141.14 | 712.56 | -51.57 | -108.35 | -5,961.34 | 57.61 | -25.95 | -15.81 | -150.87 | 302.82 | -202.95 | -4.70 | -67.78 | 35.67 | -386.14 | -5.36 | -100.65 | -2,953.97 | -211.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
