现金流量表 (TTM)
补偿公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | -5 | -9 | -14 | -9 | -4 |
| 改变 （％） | -84.51 | 35.79 | 161.85 | 61.81 | -240.15 | 98.95 | 48.37 | -34.84 | -52.05 | |
| 现金流百分比 | 234.98 | 152.08 | 47.01 | 54.83 | 57.07 | 240.62 | 234.39 | 230.25 | 234.20 | 255.77 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | -68.51 | 305.26 | -121.21 | 571.43 | -208.51 | 102.38 | 50.59 | -47.84 | -91.72 | |
| 现金流百分比 | -11.28 | -14.84 | -13.69 | 1.29 | 5.59 | 18.24 | 18.08 | 18.02 | 14.67 | 2.77 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 |
| 改变 （％） | -25.80 | -168.53 | 106.83 | 51.65 | 40.93 | 62.36 | 36.04 | -34.14 | -49.20 | |
| 现金流百分比 | -91.58 | -283.85 | 44.28 | 40.80 | 39.80 | -168.73 | -134.13 | -120.81 | -124.19 | -143.70 |
| 现金周转 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | -4 | -6 | -4 | -2 |
| 改变 （％） | -76.06 | 339.32 | 124.48 | 55.45 | -133.24 | 104.24 | 51.04 | -35.94 | -56.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
