现金流量表 (TTM)
能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 改变 （％） | 100.75 | 89.83 | 47.32 | 5.50 | 5.21 | -18.19 | -22.23 | -1.13 | -1.15 | -12.05 | -13.70 | -1.97 | -2.01 | 8.37 | 8.84 | 14.82 | 12.02 | |
| 现金流百分比 | 18.00 | 29.10 | 81.67 | 230.62 | 229.95 | 229.34 | 596.46 | -393.49 | -382.52 | -371.91 | -211.06 | -134.44 | -122.03 | -111.33 | -137.40 | -173.66 | -226.35 | -293.19 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -67.76 | 63.59 | 38.87 | -14.73 | -17.27 | 25.09 | 20.06 | 8.57 | 7.90 | -12.20 | -13.89 | -2.41 | -2.47 | 9.05 | 10.86 | 14.81 | 10.89 | |
| 现金流百分比 | -33.47 | -8.69 | -21.02 | -55.95 | -45.09 | -35.36 | -140.61 | 143.19 | 152.87 | 162.22 | 91.91 | 58.42 | 52.79 | 47.94 | 59.54 | 76.65 | 99.90 | 128.09 |
| 融资活动产生的现金 | 11 | 9 | 3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 |
| 改变 （％） | -14.42 | -66.56 | -199.00 | 20.23 | 16.83 | 19.12 | 16.05 | -4.29 | -4.48 | 9.67 | 8.81 | 3.83 | 3.69 | -4.41 | -4.62 | 1.26 | 1.24 | |
| 现金流百分比 | 115.47 | 79.59 | 39.35 | -74.68 | -84.86 | -93.98 | -355.85 | 350.30 | 329.65 | 309.69 | 219.15 | 176.02 | 169.24 | 163.39 | 177.86 | 197.01 | 226.45 | 265.09 |
| 现金周转 | 9 | 12 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | 24.17 | -32.36 | -47.83 | 5.81 | 5.49 | -68.54 | -217.89 | 1.70 | 1.67 | 54.97 | 35.47 | 8.00 | 7.40 | -12.19 | -13.89 | -11.91 | -13.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
