现金流量表 (TTM)
埃利卡公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 21 | 52 | 53 | 48 | 43 | 45 | 27 | 24 | 25 | 20 |
| 改变 （％） | 151.61 | 1.64 | -8.44 | -11.08 | 5.64 | -40.99 | -9.02 | 3.67 | -21.82 | |
| 现金流百分比 | 87.24 | 205.94 | 129.56 | -1,723.59 | -133.80 | -486.48 | -94.07 | -2,720.76 | 1,850.66 | -115.62 |
| 投资活动产生的现金 | -15 | -19 | -22 | -20 | -35 | -39 | -23 | -16 | -17 | -15 |
| 改变 （％） | 25.44 | 12.08 | -5.83 | 69.87 | 13.79 | -42.64 | -27.46 | 4.73 | -14.22 | |
| 现金流百分比 | -65.58 | -77.18 | -53.54 | 732.70 | 108.66 | 425.54 | 79.99 | 1,844.56 | -1,267.53 | 86.89 |
| 融资活动产生的现金 | 20 | -7 | 9 | -32 | -40 | -13 | -32 | -8 | -6 | -21 |
| 改变 （％） | -134.26 | -229.18 | -454.97 | 25.16 | -66.31 | 137.41 | -74.70 | -29.48 | 275.95 | |
| 现金流百分比 | 85.84 | -27.59 | 22.06 | 1,137.72 | 124.32 | 144.15 | 112.15 | 901.91 | -417.30 | 125.38 |
| 现金周转 | 24 | 25 | 41 | -3 | -32 | -9 | -28 | -1 | 1 | -17 |
| 改变 （％） | 6.59 | 61.56 | -106.88 | 1,045.43 | -70.94 | 205.15 | -96.85 | -252.41 | -1,351.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
