现金流量表 (TTM)
EuroGroup Laminations SpA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 56 | 48 | -5 | -21 | 19 | 8 | 47 | 80 | 64 | 63 | 61 | 85 | 121 |
| 改变 （％） | -13.88 | -109.81 | 339.09 | -190.46 | -56.07 | 470.29 | 69.41 | -19.88 | -1.01 | -4.56 | 40.60 | 41.75 | |
| 现金流百分比 | 89.49 | 161.33 | -2,713.14 | 98.53 | 20.89 | 7.98 | 53.50 | -90.18 | 70.56 | 2,565.41 | -344.06 | 139.31 | -131.35 |
| 投资活动产生的现金 | -22 | -15 | -70 | -85 | -151 | -94 | -153 | -126 | -64 | -122 | -100 | -60 | -151 |
| 改变 （％） | -31.58 | 354.06 | 21.54 | 78.22 | -37.88 | 63.69 | -18.16 | -49.03 | 90.33 | -17.79 | -40.15 | 151.55 | |
| 现金流百分比 | -35.69 | -51.12 | -39,798.86 | 400.08 | -167.11 | -90.21 | -173.66 | 141.42 | -70.39 | -4,920.85 | 568.47 | -97.98 | 163.93 |
| 融资活动产生的现金 | 34 | -5 | 74 | 79 | 216 | 184 | 191 | -43 | 94 | 64 | 26 | 39 | -38 |
| 改变 （％） | -114.53 | -1,608.38 | 6.31 | 172.40 | -14.62 | 3.82 | -122.24 | -320.35 | -32.09 | -58.63 | 47.31 | -197.69 | |
| 现金流百分比 | 54.10 | -16.46 | 42,570.86 | -374.32 | 238.98 | 177.32 | 216.50 | 47.90 | 103.09 | 2,571.15 | -149.46 | 63.41 | 41.20 |
| 现金周转 | 63 | 30 | 0 | -21 | 90 | 104 | 88 | -89 | 91 | 2 | -18 | 61 | -92 |
| 改变 （％） | -52.23 | -99.42 | -12,190.86 | -526.67 | 15.07 | -14.97 | -200.50 | -202.40 | -97.28 | -811.64 | -447.24 | -250.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
