现金流量表 (TTM)
德龙公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 502 | 467 | 492 | 551 | 507 | 503 | 303 | 96 | 74 | 152 | 297 | 479 | 499 | 584 | 525 | 530 | 503 | 486 | 429 | 434 |
| 改变 （％） | -6.93 | 5.28 | 11.89 | -7.99 | -0.79 | -39.69 | -68.35 | -22.54 | 104.46 | 95.57 | 61.13 | 4.19 | 17.15 | -10.23 | 1.01 | -5.10 | -3.27 | -11.82 | 1.12 | |
| 现金流百分比 | 108.60 | -681.94 | -1,244.51 | 1,049.95 | -199.35 | 138.41 | 239.74 | -44.41 | -349.42 | -59.38 | -341.78 | 372.10 | 297.51 | 121.76 | 492.32 | 183.17 | 893.91 | -211.02 | -1,195.09 | -254.08 |
| 投资活动产生的现金 | -79 | -419 | -411 | -533 | -583 | -231 | -268 | -157 | -135 | -129 | -92 | -87 | -91 | -312 | -645 | -97 | -416 | -423 | -99 | -79 |
| 改变 （％） | 430.06 | -1.77 | 29.63 | 9.24 | -60.32 | 16.00 | -41.49 | -13.84 | -4.37 | -29.08 | -5.36 | 4.62 | 243.59 | 106.85 | -84.99 | 329.26 | 1.84 | -76.57 | -20.06 | |
| 现金流百分比 | -17.09 | 611.02 | 1,040.41 | -1,016.93 | 229.25 | -63.67 | -212.13 | 72.64 | 635.76 | 50.54 | 105.47 | -67.45 | -54.15 | -64.99 | -605.57 | -33.47 | -738.87 | 183.65 | 276.38 | 46.45 |
| 融资活动产生的现金 | 39 | -117 | -120 | 35 | -178 | 63 | 62 | -184 | 10 | -278 | -292 | -261 | -240 | 223 | 243 | -148 | -31 | -299 | -371 | -531 |
| 改变 （％） | -396.95 | 2.73 | -129.19 | -607.40 | -135.12 | -0.32 | -395.10 | -105.70 | -2,752.12 | 4.99 | -10.81 | -7.83 | -192.77 | 8.79 | -161.10 | -79.04 | 863.45 | 23.99 | 42.99 | |
| 现金流百分比 | 8.53 | 170.92 | 304.35 | 66.99 | 70.14 | 17.24 | 49.35 | 85.25 | -49.37 | 108.85 | 336.32 | -202.69 | -143.36 | 46.46 | 227.68 | -51.24 | -55.22 | 129.83 | 1,033.91 | 310.83 |
| 现金周转 | 462 | -69 | -40 | 52 | -254 | 363 | 126 | -216 | -21 | -256 | -87 | 129 | 168 | 480 | 107 | 289 | 56 | -230 | -36 | -171 |
| 改变 （％） | -114.82 | -42.31 | -232.62 | -584.60 | -242.89 | -65.18 | -270.85 | -90.15 | 1,103.02 | -66.02 | -248.00 | 30.32 | 186.25 | -77.80 | 171.49 | -80.55 | -509.75 | -84.43 | 375.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
