现金流量表 (TTM)
目的地意大利有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -1 | 2 | 5 | 1 | -0 | -2 | 4 |
| 改变 （％） | 13.99 | 12.28 | -24.29 | -32.09 | -63.13 | -171.23 | -416.85 | -363.59 | 137.94 | -73.12 | -132.96 | 403.42 | -288.28 | |
| 现金流百分比 | -544.86 | -379.54 | -306.81 | -55.33 | -21.33 | -8.58 | 6.73 | 47.86 | -103.03 | -207.16 | -111.70 | 1,350.04 | -196.01 | -307.44 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -6 | -10 | -13 | -10 | -7 | -9 |
| 改变 （％） | -14.52 | -16.98 | 347.08 | 77.63 | 11.00 | 9.91 | -39.45 | 480.12 | 82.76 | 22.28 | -23.29 | -30.36 | 34.02 | |
| 现金流百分比 | -87.45 | -45.68 | -27.30 | -29.08 | -29.32 | -35.52 | -42.98 | 58.41 | 276.72 | 427.38 | 1,048.19 | 29,489.04 | -592.29 | 661.26 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 3 |
| 改变 （％） | 17.37 | 14.80 | 78.33 | 43.92 | -12.37 | -14.11 | -97.95 | 1,337.79 | 93.04 | 246.90 | 0.20 | 0.20 | -65.70 | |
| 现金流百分比 | 732.31 | 525.22 | 434.11 | 184.40 | 150.64 | 144.10 | 136.25 | -6.28 | -73.70 | -120.22 | -836.49 | -30,739.06 | 888.30 | -253.82 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 1 | -1 |
| 改变 （％） | 63.65 | 38.89 | 319.83 | 76.18 | -8.39 | -9.16 | -144.55 | 22.46 | 18.34 | -50.14 | -97.27 | -3,567.39 | -220.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
