现金流量表 (TTM)
德克斯兰斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 20 | 28 | 16 | 25 | 14 | 26 | 30 | 18 | 17 | 20 | 22 | 37 | 44 | 39 | 25 | 11 |
| 改变 （％） | 39.63 | -42.46 | 55.21 | -44.57 | 83.01 | 15.94 | -38.82 | -5.14 | 14.41 | 11.13 | 66.78 | 20.06 | -11.16 | -35.39 | -58.44 | |
| 现金流百分比 | 109.68 | -326.71 | -96.62 | -470.04 | -141.86 | 266.66 | 135.43 | 98.77 | 182.74 | -1,302.50 | -732.89 | -184.03 | -1,296.94 | -503.67 | -129.70 | -3,013.47 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -13 | -9 | -19 | -18 | -18 | -44 | -91 | -91 | -110 | -77 | -35 | -32 | -21 | -13 | 21 |
| 改变 （％） | 57.53 | -30.95 | 103.58 | -5.15 | -0.32 | 144.25 | 109.83 | -0.88 | 21.82 | -29.80 | -54.60 | -7.92 | -33.77 | -41.59 | -269.51 | |
| 现金流百分比 | -45.88 | 154.20 | 54.72 | 349.18 | 180.32 | -184.60 | -197.53 | -494.06 | -955.07 | 7,248.26 | 2,576.50 | 176.11 | 951.93 | 275.57 | 64.16 | -6,079.08 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | -24 | -24 | -12 | -6 | 2 | 36 | 92 | 83 | 89 | 52 | -22 | -15 | -26 | -32 | -32 |
| 改变 （％） | -452.87 | 1.31 | -50.34 | -48.83 | -128.40 | 1,961.66 | 156.35 | -9.70 | 7.56 | -41.09 | -141.11 | -29.76 | 68.66 | 26.59 | -0.67 | |
| 现金流百分比 | 36.20 | 272.51 | 141.89 | 220.86 | 61.53 | 17.95 | 162.09 | 495.30 | 872.32 | -5,845.76 | -1,743.64 | 107.93 | 445.01 | 328.09 | 165.54 | 9,191.98 |
| 现金周转 | 19 | -9 | -17 | -5 | -10 | 10 | 22 | 18 | 9 | -2 | -3 | -20 | -3 | -8 | -20 | -0 |
| 改变 （％） | -146.88 | 94.58 | -68.10 | 83.67 | -197.36 | 128.27 | -16.11 | -48.73 | -116.05 | 97.50 | 564.18 | -82.96 | 128.77 | 150.89 | -98.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
