现金流量表 (TTM)
达特里克斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | 137.68 | 57.93 | 28.20 | 21.99 | 0.09 | 0.09 | 2.42 | 2.37 | -21.25 | -26.99 | -68.91 | -221.68 | -83.22 | -495.93 | -225.43 | 179.73 | |
| 现金流百分比 | -33.38 | -66.78 | -91.05 | -23.42 | -15.88 | -20.18 | -27.66 | 245.87 | 23.57 | 23.42 | 23.17 | 47.85 | 12.54 | 3.84 | -85.76 | -31.45 | -38.38 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -6 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | -1.64 | -1.66 | 87.17 | 46.57 | 24.86 | 19.91 | -3.59 | -3.72 | -11.84 | -13.42 | -29.49 | -41.82 | -24.94 | -33.23 | 43.23 | 30.18 | |
| 现金流百分比 | -171.53 | -142.01 | -120.57 | -45.29 | -36.89 | -58.48 | -96.00 | 803.33 | 72.43 | 80.58 | 94.53 | 442.78 | -55.48 | -75.91 | -286.20 | 119.86 | 68.07 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 4 | 4 | 11 | 18 | 17 | 15 | 8 | -0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | -0 | -2 |
| 改变 （％） | 20.32 | 16.89 | 169.79 | 62.93 | -7.89 | -8.56 | -51.10 | -104.51 | -179.21 | 226.25 | 232.18 | 69.90 | -33.96 | -51.43 | -108.40 | 1,290.71 | |
| 现金流百分比 | 304.91 | 308.79 | 311.61 | 168.71 | 152.77 | 178.66 | 223.66 | -949.20 | 4.01 | -4.00 | -17.70 | -390.63 | 142.94 | 172.07 | 471.96 | 11.59 | 70.31 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 9 | 7 | -1 | -9 | -7 | -5 | -1 | 3 | 2 | 0 | -1 | -3 |
| 改变 （％） | 18.81 | 15.83 | 398.31 | 79.93 | -21.24 | -26.96 | -111.52 | 967.92 | -20.76 | -26.20 | -84.95 | -564.29 | -45.14 | -82.29 | -441.98 | 129.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
