现金流量表 (TTM)
达涅利机械有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 218 | 245 | 262 | 280 | 221 | 162 | 221 | 279 | 402 | 526 | 638 | 332 |
| 改变 （％） | 12.09 | 7.19 | 6.71 | -21.10 | -26.75 | 36.41 | 26.69 | 44.05 | 30.58 | 21.47 | -48.02 | |
| 现金流百分比 | -643.57 | 547.71 | 412.55 | 339.34 | 273.92 | 205.41 | 84.51 | 63.04 | 117.58 | 217.72 | 273.33 | 83.70 |
| 投资活动产生的现金 | -175 | -159 | -193 | -227 | -210 | -192 | -108 | -25 | -31 | -37 | -90 | -194 |
| 改变 （％） | -9.40 | 21.62 | 17.78 | -7.78 | -8.44 | -43.59 | -77.26 | 26.09 | 20.69 | 141.08 | 115.05 | |
| 现金流百分比 | 516.90 | -355.59 | -303.89 | -275.89 | -260.30 | -243.98 | -41.51 | -5.56 | -9.07 | -15.53 | -38.68 | -49.01 |
| 融资活动产生的现金 | -76 | -42 | -10 | 22 | 56 | 90 | 129 | 169 | -36 | -240 | -282 | 290 |
| 改变 （％） | -45.35 | -76.67 | -328.71 | 151.03 | 60.16 | 44.00 | 30.56 | -121.30 | 569.53 | 17.36 | -202.78 | |
| 现金流百分比 | 225.62 | -93.63 | -15.35 | 27.05 | 69.49 | 113.93 | 49.48 | 38.03 | -10.49 | -99.58 | -120.78 | 73.13 |
| 现金周转 | -34 | 45 | 64 | 82 | 81 | 79 | 261 | 443 | 342 | 241 | 234 | 396 |
| 改变 （％） | -231.70 | 42.31 | 29.73 | -2.26 | -2.31 | 231.58 | 69.84 | -22.77 | -29.48 | -3.24 | 69.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
