现金流量表 (TTM)
Cyberoo公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 0 | -0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | -67.41 | -206.85 | -231.96 | 108.92 | 52.13 | 72.20 | 41.93 | 6.87 | 6.43 | -5.39 | -5.70 | -29.37 | -41.58 | -7.66 | -8.30 | |
| 现金流百分比 | -129.25 | -21.51 | 15.43 | -35.40 | -167.80 | 950.07 | 221.24 | 168.38 | 221.03 | 304.82 | 151.50 | 96.88 | 99.28 | 105.63 | -331.45 | -56.30 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | -1.65 | -1.68 | -16.65 | -22.35 | -28.78 | 1.19 | 1.17 | 58.34 | 36.84 | 4.03 | 3.88 | 0.99 | 0.98 | 9.11 | 8.35 | |
| 现金流百分比 | 392.20 | 196.94 | 130.01 | 188.42 | 331.95 | -879.87 | -120.40 | -65.33 | -127.04 | -225.26 | -123.11 | -86.72 | -127.06 | -233.66 | 866.36 | 173.89 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | -9.33 | -10.29 | -32.89 | -46.67 | -87.52 | -120.78 | 581.33 | -259.85 | 162.56 | 567.01 | 85.01 | -1.97 | -2.01 | -43.87 | -78.17 | |
| 现金流百分比 | -162.95 | -75.44 | -45.44 | -53.02 | -64.15 | 29.80 | -0.84 | -3.06 | 6.01 | 20.44 | 71.61 | 89.84 | 127.78 | 228.03 | -434.91 | -17.59 |
| 现金周转 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | -1 | -3 |
| 改变 （％） | 95.85 | 48.94 | -42.49 | -55.92 | -126.87 | 639.46 | 86.48 | -18.58 | -22.82 | 90.35 | 47.47 | -31.08 | -45.09 | -129.43 | 439.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
