现金流量表 (TTM)
奥科公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 1 | 1 | -0 | -2 | -1 | -0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 10.65 | 9.63 | -139.47 | 353.33 | -45.42 | -83.21 | -1,174.38 | 109.31 | -40.97 | -69.41 | -15.20 | -17.92 | -56.79 | -131.42 | -401.45 | 133.17 | |
| 现金流百分比 | 109.03 | 261.28 | -1,728.81 | -7.64 | -17.21 | -10.31 | -1.92 | 48.11 | -302.26 | -96.41 | -20.20 | -14.12 | -9.86 | -6.12 | 3.42 | 27.22 | 13.68 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -5 | -6 | -5 | -4 | -1 | 1 |
| 改变 （％） | 146.11 | 59.37 | 62.74 | 38.55 | 65.06 | 39.42 | -0.04 | -0.04 | -15.71 | -18.64 | 18.68 | 15.74 | -19.20 | -23.76 | -57.66 | -136.19 | |
| 现金流百分比 | -35.26 | -187.94 | 1,807.81 | -32.92 | -22.68 | -41.09 | -63.50 | -148.10 | 444.41 | 202.40 | 112.81 | 110.33 | 108.60 | 126.13 | 170.94 | -191.12 | 14.90 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | -0 | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 改变 （％） | -53.06 | -113.05 | -59,910.34 | 100.17 | -1.41 | -1.43 | -48.18 | -92.98 | -73.70 | -280.21 | -37.86 | -60.93 | -1,206.60 | 109.04 | 34.39 | 25.59 | |
| 现金流百分比 | 26.23 | 26.67 | 21.00 | 140.55 | 139.89 | 151.40 | 165.42 | 199.99 | -42.15 | -5.99 | 7.40 | 3.79 | 1.26 | -20.01 | -74.36 | 263.90 | 71.42 |
| 现金周转 | 1 | 0 | -0 | 6 | 12 | 11 | 10 | 4 | -1 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -2 | 1 | 4 |
| 改变 （％） | -53.83 | -116.57 | -9,037.99 | 101.12 | -8.91 | -9.78 | -57.14 | -133.31 | 85.07 | 45.97 | 21.35 | 17.59 | -30.43 | -43.74 | -137.87 | 364.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
