现金流量表 (TTM)
科默工业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 43 | 50 | 51 | 53 | 60 | 68 | 64 | 60 | 78 | 94 | 131 | 168 | 186 | 204 | 179 | 155 | 133 | 110 | 112 | 113 |
| 改变 （％） | 14.82 | 2.84 | 2.76 | 14.27 | 12.49 | -5.46 | -5.77 | 29.66 | 20.73 | 39.14 | 28.13 | 10.73 | 9.69 | -11.98 | -13.61 | -14.39 | -16.81 | 1.27 | 1.25 | |
| 现金流百分比 | 416.52 | 225.45 | 159.14 | 124.49 | 133.72 | 141.91 | 155.67 | 174.67 | 155.93 | 143.54 | 437.27 | -2,956.71 | -419.13 | -245.59 | -351.22 | -808.55 | 13,228.76 | 521.27 | 616.35 | 749.73 |
| 投资活动产生的现金 | -12 | -11 | -13 | -14 | -113 | -211 | -214 | -217 | -124 | -34 | -56 | -78 | -84 | -91 | -79 | -68 | -59 | -50 | -41 | -32 |
| 改变 （％） | -2.59 | 11.68 | 10.46 | 702.34 | 87.54 | 1.29 | 1.28 | -42.63 | -72.58 | 64.12 | 39.07 | 8.29 | 7.66 | -12.78 | -14.65 | -13.08 | -15.05 | -18.16 | -22.19 | |
| 现金流百分比 | -112.56 | -51.69 | -39.62 | -33.32 | -251.27 | -444.54 | -522.44 | -630.08 | -248.85 | -52.03 | -186.96 | 1,372.11 | 190.22 | 109.40 | 155.03 | 352.58 | -5,857.03 | -235.69 | -225.22 | -210.53 |
| 融资活动产生的现金 | -21 | -16 | -6 | 4 | 98 | 192 | 191 | 191 | 97 | 6 | -45 | -96 | -144 | -196 | -151 | -107 | -73 | -39 | -53 | -66 |
| 改变 （％） | -23.28 | -61.79 | -161.71 | 2,447.60 | 96.07 | -0.11 | -0.11 | -49.45 | -94.23 | -908.32 | 112.37 | 50.70 | 36.04 | -22.82 | -29.56 | -31.56 | -46.12 | 34.35 | 25.57 | |
| 现金流百分比 | -203.97 | -73.77 | -19.35 | 9.09 | 217.67 | 402.62 | 466.64 | 555.08 | 193.20 | 8.49 | -150.31 | 1,684.58 | 325.02 | 236.19 | 296.19 | 555.98 | -7,271.78 | -185.58 | -291.13 | -439.19 |
| 现金周转 | 10 | 22 | 32 | 42 | 45 | 48 | 41 | 34 | 50 | 66 | 30 | -6 | -44 | -83 | -51 | -19 | 1 | 21 | 18 | 15 |
| 改变 （％） | 112.14 | 45.69 | 31.36 | 6.39 | 6.00 | -13.81 | -16.03 | 45.25 | 31.15 | -54.33 | -118.95 | 681.10 | 87.20 | -38.45 | -62.47 | -105.23 | 2,011.17 | -14.36 | -16.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
