现金流量表 (TTM)
卡莱菲公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 改变 （％） | 53.53 | 40.89 | 29.02 | 1.11 | 1.10 | -33.68 | -50.77 | -23.30 | -30.38 | 193.73 | 65.95 | -32.32 | -47.76 | 61.19 | 37.96 | -11.31 | -12.75 | |
| 现金流百分比 | 74.69 | 65.39 | 76.85 | 85.05 | 136.80 | 338.01 | -306.36 | -44.80 | -38.27 | -30.06 | -187.25 | 2,573.42 | -157.08 | -39.26 | -129.10 | 4,537.37 | 1,420.32 | 749.14 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 38.96 | 19.31 | 16.19 | -1.69 | -1.71 | -10.12 | -11.25 | 2.77 | 2.70 | 82.46 | 45.19 | -0.73 | -0.74 | -26.77 | -36.56 | 6.61 | 6.20 | |
| 现金流百分比 | -7.32 | -5.80 | -5.77 | -5.75 | -9.00 | -21.62 | 26.55 | 7.00 | 8.01 | 9.28 | 35.93 | -431.98 | 38.68 | 18.37 | 27.44 | -443.43 | -166.84 | -107.11 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | -4 | -6 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | 117.19 | -14.20 | -16.55 | -184.42 | 218.46 | 28.44 | 22.14 | -15.13 | -17.83 | -1.88 | -1.92 | 18.61 | 15.69 | -18.20 | -22.25 | -18.20 | -22.26 | |
| 现金流百分比 | 32.63 | 40.41 | 28.92 | 20.70 | -27.80 | -216.39 | 379.80 | 137.80 | 130.25 | 120.77 | 251.32 | -2,041.44 | 218.38 | 120.87 | 201.70 | -3,994.95 | -1,153.30 | -542.03 |
| 现金周转 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | -1 | -5 | -4 | -4 | -2 | 0 | -2 | -5 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 75.37 | 19.88 | 16.58 | -37.14 | -59.08 | -173.18 | 236.65 | -10.21 | -11.38 | -52.85 | -112.08 | -1,208.78 | 109.02 | -50.98 | -103.93 | 183.33 | 65.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
