现金流量表 (TTM)
水泥控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 234 | 276 | 219 | 166 | 281 | 282 | 300 | 275 | 344 | 333 |
| 改变 （％） | 17.83 | -20.65 | -24.09 | 69.27 | 0.25 | 6.48 | -8.33 | 24.89 | -3.26 | |
| 现金流百分比 | 283.50 | -131.39 | -167.13 | 4,693.39 | 384.32 | 1,854.56 | 530.41 | 827.58 | 469.73 | 1,083.74 |
| 投资活动产生的现金 | -60 | -68 | -73 | -84 | -139 | -134 | -92 | -91 | -109 | -106 |
| 改变 （％） | 13.26 | 6.57 | 15.64 | 65.39 | -3.22 | -31.78 | -0.56 | 19.82 | -2.60 | |
| 现金流百分比 | -72.87 | 32.46 | 55.46 | -2,372.47 | -189.81 | -884.22 | -162.02 | -274.22 | -149.32 | -346.88 |
| 融资活动产生的现金 | -80 | -412 | -284 | -90 | -70 | -114 | -139 | -148 | -164 | -171 |
| 改变 （％） | 418.67 | -31.05 | -68.38 | -21.86 | 62.82 | 21.50 | 6.77 | 10.63 | 4.08 | |
| 现金流百分比 | -96.26 | 196.38 | 217.06 | -2,538.68 | -95.97 | -752.15 | -245.45 | -446.05 | -224.27 | -556.71 |
| 现金周转 | 83 | -210 | -131 | 4 | 73 | 15 | 57 | 33 | 73 | 31 |
| 改变 （％） | -354.25 | -37.62 | -102.70 | 1,967.19 | -79.23 | 272.32 | -41.25 | 120.03 | -58.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
