现金流量表 (TTM)
信贷公司埃米利亚诺公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 86 | 130 | 136 | 245 | 3,336 | 4,526 | 3,188 | -244 | -1,793 | -1,956 |
| 改变 （％） | 50.43 | 4.79 | 80.34 | 1,262.11 | 35.68 | -29.57 | -107.65 | 635.20 | 9.08 | |
| 现金流百分比 | 459.73 | -207.65 | -2,339.45 | 202.89 | 106.69 | 105.19 | 107.37 | 47.41 | 84.64 | 82.42 |
| 投资活动产生的现金 | -70 | -55 | -126 | -146 | -101 | -106 | -110 | -120 | -107 | -91 |
| 改变 （％） | -20.47 | 128.64 | 15.58 | -31.02 | 5.40 | 3.59 | 9.13 | -10.93 | -14.91 | |
| 现金流百分比 | -371.04 | 88.60 | 2,177.93 | -121.05 | -3.22 | -2.47 | -3.71 | 23.34 | 5.05 | 3.84 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | -63 | -15 | -52 | -108 | -117 | -109 | -150 | -219 | -326 |
| 改变 （％） | -3,058.11 | -75.79 | 242.99 | 108.07 | 8.18 | -7.14 | 38.27 | 45.23 | 49.24 | |
| 现金流百分比 | 11.31 | 100.48 | 261.52 | -43.14 | -3.46 | -2.72 | -3.67 | 29.25 | 10.32 | 13.74 |
| 现金周转 | 19 | -62 | -6 | 121 | 3,127 | 4,303 | 2,969 | -515 | -2,119 | -2,373 |
| 改变 （％） | -433.06 | -90.70 | -2,179.43 | 2,490.28 | 37.61 | -31.00 | -117.33 | 311.81 | 12.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
