现金流量表 (TTM)
埃斯特里玛公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 |
| 改变 （％） | 299.05 | 1.42 | 1.40 | -28.46 | -54.98 | -122.13 | 527.89 | 84.07 | |
| 现金流百分比 | -21.46 | 18.43 | 27.40 | 51.99 | 1,608.59 | 83.48 | -9.80 | -91.11 | -322.89 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -10 | -6 | -3 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | 2,135.93 | -35.29 | -54.53 | -169.96 | -26.18 | -35.46 | -61.17 | -157.55 | |
| 现金流百分比 | -14.63 | 70.41 | 66.77 | 56.81 | -1,719.01 | -146.29 | -50.10 | -28.80 | 31.91 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | -2 | -1 | 0 | -0 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -138.10 | -64.38 | -180.78 | -155.25 | 571.22 | 85.10 | -7.11 | -7.65 | |
| 现金流百分比 | 136.09 | 11.16 | 5.83 | -8.80 | 210.42 | 162.81 | 159.90 | 219.91 | 390.98 |
| 现金周转 | 3 | -14 | -10 | -5 | -0 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -564.55 | -31.77 | -46.56 | -97.69 | 767.47 | 88.47 | -32.46 | -48.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
