现金流量表 (TTM)
德西奥与德拉布里亚银行 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 17 | 24 | -25 | 30 | 822 | 1,902 | 747 | -817 | -563 |
| 改变 （％） | 35.41 | -206.88 | -218.69 | 2,649.70 | 131.27 | -60.71 | -209.33 | -31.10 | |
| 现金流百分比 | 110.55 | 208.88 | 70.13 | 764.27 | 103.41 | 101.78 | 96.33 | 102.38 | 88.55 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -6 | -6 | -12 | -12 | -10 | 52 | 51 | -35 |
| 改变 （％） | 20.05 | -4.36 | 114.55 | -0.23 | -18.65 | -631.15 | -1.83 | -169.33 | |
| 现金流百分比 | -30.95 | -51.83 | 15.57 | -306.77 | -1.51 | -0.52 | 6.67 | -6.37 | 5.54 |
| 融资活动产生的现金 | -9 | -8 | -17 | -18 | -26 | -26 | -35 | -41 | |
| 改变 （％） | -11.19 | 106.87 | 6.09 | 44.25 | -0.00 | 33.77 | 15.89 | ||
| 现金流百分比 | -83.38 | 23.26 | -441.81 | -2.31 | -1.42 | -3.41 | 4.44 | 6.45 | |
| 现金周转 | 16 | 11 | -36 | 4 | 795 | 1,869 | 776 | -798 | -636 |
| 改变 （％） | -28.33 | -418.36 | -110.89 | 20,221.52 | 134.98 | -58.49 | -202.87 | -20.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
