现金流量表 (TTM)
南部高速公路公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11 | 2 | 12 | 14 | 13 | 16 | 90 | -17 | -25 | -23 | -108 | -7 | -2 | -8 | -5 | 1 | -3 | -0 |
| 改变 （％） | -79.71 | 443.24 | 18.42 | -5.41 | 23.10 | 446.93 | -119.05 | 45.14 | -6.45 | 363.13 | -93.54 | -73.06 | 316.05 | -37.59 | -119.00 | -413.30 | -95.13 | |
| 现金流百分比 | -47.03 | -6.66 | -50.96 | -58.84 | 122.14 | 117.33 | 18.04 | -11.90 | -764.19 | -318.99 | 22.08 | 4.58 | 9.53 | -218.76 | 95.26 | 20.69 | -58.93 | 0.66 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -5 | -5 | -3 | -3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 改变 （％） | -7.04 | 196.47 | 0.09 | -46.34 | 2.39 | -135.30 | 248.49 | -30.40 | 13.42 | -10.63 | -95.74 | -100.00 | ||||||
| 现金流百分比 | 8.60 | 5.58 | 23.32 | 22.76 | -26.80 | -21.41 | 0.21 | 2.56 | 78.96 | 39.96 | -0.53 | -0.07 | -0.00 | |||||
| 融资活动产生的现金 | -32 | -33 | -30 | -33 | 1 | 1 | 408 | 157 | 26 | 28 | -383 | -145 | -18 | 11 | -0 | 4 | 8 | -21 |
| 改变 （％） | 4.65 | -10.38 | 9.34 | -101.56 | 12.16 | 71,218.53 | -61.40 | -83.77 | 8.18 | -1,484.76 | -62.15 | -87.72 | -163.86 | -102.13 | -1,561.86 | 120.47 | -371.69 | |
| 现金流百分比 | 138.42 | 101.08 | 127.64 | 136.08 | 4.66 | 4.08 | 81.75 | 109.34 | 785.23 | 379.03 | 78.45 | 95.49 | 90.47 | 318.76 | 4.74 | 79.31 | 158.93 | 99.34 |
| 现金周转 | -23 | -33 | -23 | -24 | 11 | 14 | 499 | 144 | 3 | 7 | -488 | -152 | -20 | 4 | -5 | 4 | 5 | -21 |
| 改变 （％） | 43.32 | -29.03 | 2.56 | -145.56 | 28.14 | 3,457.96 | -71.14 | -97.74 | 124.11 | -6,790.32 | -68.90 | -87.04 | -118.13 | -243.33 | -187.46 | 10.01 | -534.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
