现金流量表 (TTM)
阿尼玛控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 124 | 132 | 137 | 483 | 489 | 413 | 409 | 111 | 90 | 84 | -440 | -218 | -186 | -126 | 258 | 364 | 293 | 282 | 372 | 264 |
| 改变 （％） | 6.22 | 3.96 | 252.08 | 1.13 | -15.46 | -0.95 | -72.92 | -18.75 | -6.93 | -625.66 | -50.40 | -14.86 | -32.36 | -305.42 | 40.80 | -19.51 | -3.69 | 31.77 | -29.11 | |
| 现金流百分比 | -4,953.09 | 534.02 | 248.44 | 120.51 | 120.04 | 138.63 | 173.10 | -152.80 | -79.61 | -75.68 | 85.78 | 62.04 | 49.01 | 41.10 | 277.37 | 231.51 | 214.50 | 205.34 | 163.86 | 311.29 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -64 | -64 | -64 | -83 | -25 | -25 | -25 | -6 |
| 改变 （％） | -32.43 | 53.47 | 7.45 | -19.28 | -14.98 | 4.05 | 20.54 | -4.36 | 38.52 | -5.28 | -16.47 | 1,946.54 | -0.79 | -0.04 | 30.15 | -69.69 | -0.32 | 0.63 | -75.01 | |
| 现金流百分比 | 124.87 | -8.56 | -5.88 | -0.87 | -0.69 | -0.80 | -1.05 | 4.14 | 2.54 | 3.60 | 0.73 | 0.89 | 16.98 | 20.89 | -68.60 | -52.93 | -18.47 | -18.30 | -11.15 | -7.47 |
| 融资活动产生的现金 | -124 | -105 | -79 | -79 | -79 | -113 | -170 | -180 | -200 | -191 | -69 | -131 | -129 | -116 | -101 | -124 | -131 | -120 | -120 | -173 |
| 改变 （％） | -14.95 | -25.12 | -0.00 | -0.00 | 43.12 | 51.09 | 5.89 | 11.06 | -4.85 | -63.66 | 88.49 | -1.11 | -9.83 | -12.92 | 21.88 | 6.16 | -8.81 | -0.00 | 44.30 | |
| 现金流百分比 | 4,928.22 | -425.45 | -142.56 | -19.64 | -19.35 | -37.82 | -72.04 | 248.65 | 177.07 | 172.09 | 13.49 | 37.06 | 34.01 | 38.01 | -108.76 | -78.58 | -96.03 | -87.04 | -52.71 | -203.82 |
| 现金周转 | -3 | 25 | 55 | 401 | 407 | 298 | 236 | -73 | -113 | -111 | -514 | -352 | -380 | -306 | 93 | 157 | 137 | 137 | 227 | 85 |
| 改变 （％） | -1,085.17 | 123.46 | 625.84 | 1.53 | -26.80 | -20.67 | -130.68 | 55.95 | -2.10 | 363.79 | -31.42 | 7.78 | -19.34 | -130.44 | 68.70 | -13.13 | 0.61 | 65.12 | -62.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
