现金流量表 (TTM)
埃菲公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 10 | 10 | 21 | 37 | 47 | 49 | 48 | 35 | -3 | -2 | -8 | 1 | 12 | 6 | 38 | 36 | 104 | 19 | -21 | -29 |
| 改变 （％） | 3.80 | 103.64 | 75.56 | 28.46 | 3.19 | -1.83 | -26.76 | -108.13 | -45.83 | 396.37 | -112.79 | 1,133.64 | -46.74 | 498.72 | -7.25 | 192.72 | -81.97 | -210.53 | 39.97 | |
| 现金流百分比 | 108.96 | 89.76 | 140.09 | 251.38 | 835.42 | -570.99 | -1,932.90 | -178.41 | 23.93 | 15.97 | 51.40 | -169.20 | -74.43 | -91.38 | 222.69 | -420.27 | 363.02 | 304.13 | 102.50 | 2,243.19 |
| 投资活动产生的现金 | -11 | -12 | -11 | -10 | -6 | -4 | -4 | -16 | -31 | -57 | -60 | -51 | -42 | -19 | -22 | -16 | -1 | 90 | 96 | 94 |
| 改变 （％） | 5.44 | -7.18 | -6.15 | -39.87 | -38.13 | -6.82 | 332.18 | 99.33 | 80.81 | 5.76 | -14.96 | -18.40 | -54.67 | 15.73 | -25.13 | -91.36 | -6,467.30 | 6.92 | -2.09 | |
| 现金流百分比 | -125.70 | -105.19 | -74.83 | -71.78 | -111.66 | 45.76 | 147.03 | 80.08 | 263.24 | 586.46 | 402.19 | 8,805.19 | 256.20 | 267.72 | -126.10 | 192.10 | -4.90 | 1,449.69 | -472.62 | -7,235.72 |
| 融资活动产生的现金 | 11 | 13 | 5 | -12 | -35 | -53 | -47 | -39 | 22 | 48 | 53 | 49 | 13 | 5 | 1 | -28 | -74 | -102 | -95 | -66 |
| 改变 （％） | 24.58 | -60.73 | -324.17 | 202.89 | 51.33 | -12.53 | -16.55 | -157.23 | 117.86 | 8.53 | -6.23 | -73.14 | -59.50 | -89.01 | -4,822.88 | 166.54 | 37.90 | -6.77 | -30.72 | |
| 现金流百分比 | 116.74 | 115.43 | 34.74 | -79.60 | -623.76 | 625.23 | 1,885.88 | 198.33 | -187.17 | -502.44 | -353.60 | -8,535.99 | -81.77 | -76.34 | 3.41 | 328.17 | -258.12 | -1,653.82 | 470.12 | 5,092.53 |
| 现金周转 | 9 | 11 | 15 | 15 | 6 | -9 | -2 | -20 | -12 | -10 | -15 | -1 | -16 | -7 | 17 | -8 | 29 | 6 | -20 | -1 |
| 改变 （％） | 26.00 | 30.49 | -2.16 | -61.35 | -250.97 | -71.00 | 693.48 | -39.36 | -18.84 | 54.21 | -96.12 | 2,704.33 | -56.62 | -345.69 | -149.15 | -438.88 | -78.48 | -427.97 | -93.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
