现金流量表 (TTM)
ACEA公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 743 | 827 | 919 | 943 | 858 | 760 | 777 | 807 | 876 | 879 | 1,054 | 940 | 970 | 1,111 | 947 | 1,208 | 1,261 | 1,732 | 1,649 | 1,664 |
| 改变 （％） | 11.30 | 11.19 | 2.62 | -9.01 | -11.52 | 2.33 | 3.86 | 8.55 | 0.32 | 19.96 | -10.81 | 3.18 | 14.48 | -14.79 | 27.66 | 4.34 | 37.34 | -4.76 | 0.86 | |
| 现金流百分比 | -156.05 | -427.29 | 200.56 | 241.59 | 384.76 | 1,489.72 | -136.02 | -370.87 | -1,172.04 | -727.01 | -4,554.86 | -270.33 | -508.27 | -553.99 | -295.70 | 913.44 | -830.15 | 1,123.82 | -18,343.00 | -2,157.83 |
| 投资活动产生的现金 | -1,199 | -1,034 | -1,132 | -975 | -960 | -1,051 | -941 | -984 | -880 | -930 | -1,460 | -1,423 | -1,299 | -1,299 | -766 | -979 | -997 | -1,120 | -1,167 | -1,213 |
| 改变 （％） | -13.72 | 9.45 | -13.85 | -1.61 | 9.54 | -10.46 | 4.54 | -10.60 | 5.75 | 56.94 | -2.52 | -8.73 | 0.03 | -41.03 | 27.80 | 1.77 | 12.42 | 4.16 | 3.91 | |
| 现金流百分比 | 251.88 | 534.61 | -247.02 | -249.80 | -430.17 | -2,061.88 | 164.72 | 452.08 | 1,176.63 | 769.36 | 6,306.32 | 409.06 | 680.32 | 647.96 | 239.35 | -740.20 | 656.09 | -727.05 | 12,978.44 | 1,572.91 |
| 融资活动产生的现金 | -100 | -19 | 636 | 405 | 309 | 324 | -425 | -58 | -90 | -76 | 377 | 129 | 132 | -12 | -501 | -97 | -416 | -492 | -526 | -564 |
| 改变 （％） | -80.66 | -3,379.09 | -36.23 | -23.65 | 4.70 | -231.11 | -86.26 | 54.24 | -15.52 | -595.76 | -65.67 | 2.18 | -109.16 | 4,034.02 | -80.64 | 329.61 | 18.18 | 6.92 | 7.16 | |
| 现金流百分比 | 21.06 | 10.02 | 138.68 | 103.81 | 138.73 | 635.58 | 74.35 | 26.81 | 120.40 | 62.89 | -1,628.40 | -37.20 | -69.26 | 6.04 | 156.35 | -73.24 | 274.06 | -319.25 | 5,849.81 | 731.15 |
| 现金周转 | -476 | -193 | 458 | 390 | 223 | 51 | -571 | -218 | -75 | -121 | -23 | -348 | -191 | -201 | -320 | 132 | -152 | 154 | -9 | -77 |
| 改变 （％） | -59.35 | -336.88 | -14.81 | -42.87 | -77.15 | -1,220.75 | -61.91 | -65.65 | 61.73 | -80.85 | 1,402.73 | -45.12 | 5.03 | 59.64 | -141.33 | -214.81 | -201.45 | -105.84 | 757.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
