现金流量表 (TTM)
ABC 公司有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | 9.64 | 8.80 | -307.08 | -170.45 | 241.94 | 69.09 | 40.86 | -24.32 | -32.13 | -74.15 | -85.69 | -598.77 | -525.72 | 123.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1.27 | -1.11 | -5.02 | 28.83 | 7.52 | 7.11 | 6.43 | -3.18 | -0.45 | 2.25 | -11.42 | -31.53 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -4 | -8 | -12 | -16 | -12 | -8 | -4 | -6 | -8 | -5 | -2 | |||
| 改变 （％） | 1,274.09 | 92.72 | 45.23 | 31.15 | -25.57 | -34.36 | -43.01 | 44.42 | 30.76 | -37.68 | -60.47 | ||||
| 现金流百分比 | -2.21 | -37.76 | -95.91 | 473.25 | 114.99 | 106.93 | 93.52 | -101.86 | -146.62 | -191.09 | -141.77 | -69.23 | |||
| 融资活动产生的现金 | 14 | 16 | 17 | 10 | 3 | 2 | -0 | 9 | 11 | 12 | 9 | 6 | |||
| 改变 （％） | 10.84 | 9.78 | -41.10 | -69.78 | -50.06 | -100.22 | -255,037.51 | 20.90 | 17.29 | -26.37 | -35.82 | ||||
| 现金流百分比 | 100.94 | 138.87 | 200.93 | -402.08 | -22.51 | -14.05 | 0.04 | 205.04 | 247.08 | 288.84 | 253.19 | 200.76 | |||
| 现金周转 | -0 | -0 | -0 | 14 | 11 | 9 | -3 | -14 | -11 | -8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 改变 （％） | 9.64 | 8.80 | -16,361.33 | -19.43 | -24.12 | -129.43 | 439.75 | -19.97 | -24.95 | -152.33 | 0.33 | 0.33 | -16.01 | -19.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
