现金流量表 (TTM)
普罗苏斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 55 | 159 | -27 | -213 | -409 | -605 | -591 | -577 | -120 | 311 | 742 | 1,045 | 1,230 | 1,415 | 1,920 |
| 改变 （％） | 189.09 | -116.98 | 688.89 | 92.02 | 47.92 | -2.31 | -2.37 | -79.20 | -359.17 | 138.59 | 40.84 | 17.70 | 15.04 | 35.69 | |
| 现金流百分比 | 4.65 | -27.09 | -2.83 | -8.53 | -9.55 | -9.97 | -14.14 | -25.13 | 131.87 | -10.57 | -12.81 | -14.17 | -1,906.98 | 19.52 | 39.07 |
| 投资活动产生的现金 | -963 | -3,218 | -879 | 1,460 | 2,926 | 4,392 | 5,274 | 6,155 | 12,643 | 9,442 | 6,242 | 209 | 6,547 | 12,885 | 11,875 |
| 改变 （％） | 234.16 | -72.68 | -266.10 | 100.41 | 50.10 | 20.07 | 16.72 | 105.41 | -25.31 | -33.89 | -96.65 | 3,032.54 | 96.81 | -7.84 | |
| 现金流百分比 | -81.33 | 548.21 | -92.09 | 58.49 | 68.35 | 72.40 | 126.13 | 268.07 | -13,893.41 | -321.06 | -107.79 | -2.83 | -10,150.39 | 177.77 | 241.66 |
| 融资活动产生的现金 | 2,095 | 2,449 | 1,867 | 1,285 | 1,844 | 2,403 | -84 | -2,571 | -12,451 | -12,601 | -12,751 | -8,116 | -7,504 | -6,891 | -8,739 |
| 改变 （％） | 16.90 | -23.76 | -31.17 | 43.50 | 30.31 | -103.50 | 2,960.71 | 384.29 | 1.20 | 1.19 | -36.35 | -7.55 | -8.16 | 26.82 | |
| 现金流百分比 | 176.94 | -417.21 | 195.60 | 51.48 | 43.07 | 39.61 | -2.01 | -111.98 | 13,682.42 | 428.46 | 220.19 | 110.02 | 11,633.33 | -95.07 | -177.84 |
| 现金周转 | 1,184 | -587 | 954 | 2,496 | 4,281 | 6,066 | 4,181 | 2,296 | -91 | -2,941 | -5,791 | -7,377 | -64 | 7,248 | 4,914 |
| 改变 （％） | -149.58 | -262.61 | 161.50 | 71.51 | 41.70 | -31.07 | -45.08 | -103.96 | 3,131.87 | 96.91 | 27.39 | -99.13 | -11,337.21 | -32.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
