现金流量表 (TTM)
NN集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,168 | 7,004 | 2,413 | -2,178 | -2,594 | -5,334 | -8,074 | -8,120 | -8,119 | -4,715 | -1,311 | -624 | 62 | -156 | -373 | -387 | -401 | -76 | 249 |
| 改变 （％） | 35.54 | -65.55 | -190.26 | 19.10 | 105.63 | 51.37 | 0.56 | -0.01 | -41.93 | -72.20 | -52.36 | -109.93 | -350.81 | 139.87 | 3.75 | 3.62 | -81.05 | -427.63 | |
| 现金流百分比 | 277.08 | 115.77 | 543.47 | 42.19 | 49.55 | 174.00 | 901.12 | 1,175.89 | 1,674.02 | -1,968.68 | -136.00 | -49.94 | 4.03 | -27.35 | 93.25 | 46.13 | 31.38 | 48.10 | 25.88 |
| 投资活动产生的现金 | -2,196 | 550 | -472 | -1,495 | -1,826 | 2,050 | 5,925 | 5,992 | 6,012 | 4,948 | 3,883 | 4,208 | 4,533 | 3,645 | 2,757 | 2,661 | 2,565 | 1,834 | 1,102 |
| 改变 （％） | -125.05 | -185.91 | 216.40 | 22.14 | -212.24 | 189.09 | 1.12 | 0.34 | -17.71 | -21.52 | 8.37 | 7.72 | -19.59 | -24.36 | -3.48 | -3.61 | -28.52 | -39.90 | |
| 现金流百分比 | -117.72 | 9.09 | -106.42 | 28.96 | 34.88 | -66.86 | -661.27 | -867.70 | -1,239.59 | 2,065.76 | 402.80 | 336.51 | 294.93 | 641.16 | -689.25 | -317.16 | -200.70 | -1,160.44 | 114.55 |
| 融资活动产生的现金 | -990 | -1,504 | -1,454 | -1,405 | -741 | 305 | 1,351 | 1,558 | 1,764 | 139 | -1,486 | -2,236 | -2,986 | -2,860 | -2,735 | -3,073 | -3,411 | -1,902 | -393 |
| 改变 （％） | 52.00 | -3.29 | -3.40 | -47.26 | -141.16 | 342.95 | 15.28 | 13.26 | -92.12 | -1,169.06 | 50.47 | 33.54 | -4.20 | -4.39 | 12.36 | 11.00 | -44.24 | -79.34 | |
| 现金流百分比 | -53.06 | -24.86 | -327.59 | 27.22 | 14.15 | -9.95 | -150.78 | -225.56 | -363.71 | 58.04 | -154.15 | -178.81 | -194.27 | -503.17 | 683.75 | 366.27 | 266.90 | 1,203.80 | -40.85 |
| 现金周转 | 1,865 | 6,050 | 444 | -5,162 | -5,235 | -3,066 | -896 | -690 | -485 | 240 | 964 | 1,250 | 1,537 | 568 | -400 | -839 | -1,278 | -158 | 962 |
| 改变 （％） | 224.40 | -92.66 | -1,262.61 | 1.41 | -41.44 | -70.77 | -22.94 | -29.76 | -149.38 | 302.51 | 29.72 | 22.91 | -63.01 | -170.36 | 109.75 | 52.32 | -87.64 | -708.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
