现金流量表 (TTM)
固有制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -67 | -52 | -38 | -25 | -58 | -42 | -26 | -23 | -19 | -25 | -32 | -32 | -33 | -25 | -18 | -12 | -7 |
| 改变 （％） | -23.02 | -25.95 | -35.04 | 134.73 | -27.70 | -38.30 | -13.27 | -15.30 | 33.11 | 24.87 | 1.13 | 1.12 | -22.27 | -28.65 | -30.90 | -44.73 | |
| 现金流百分比 | 160.25 | 78.32 | 81.86 | 90.35 | 176.93 | 248.13 | 2,526.84 | 219.91 | 98.07 | 99.85 | 100.96 | 142.62 | 239.05 | 336.49 | 1,268.94 | 443.00 | 163.84 |
| 投资活动产生的现金 | -13 | -13 | -7 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 21 | 21 | 22 | 16 | 9 |
| 改变 （％） | 3.64 | -44.36 | -79.72 | -39.23 | 8.07 | 7.47 | -138.12 | 362.32 | 3.97 | 3.82 | 459.13 | 82.12 | 2.86 | 2.78 | -28.91 | -40.66 | |
| 现金流百分比 | 30.74 | 20.23 | 15.89 | 5.47 | 2.78 | 5.82 | 103.20 | -3.95 | -9.61 | -7.64 | -6.42 | -50.17 | -151.47 | -282.14 | -1,532.61 | -550.47 | -218.58 |
| 融资活动产生的现金 | 38 | -1 | -1 | -1 | 27 | 27 | 27 | 13 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -5 | -6 | -6 |
| 改变 （％） | -103.09 | 1.15 | 1.13 | -2,327.49 | 0.49 | 0.49 | -53.37 | -114.47 | 7.82 | 7.26 | -3.50 | -3.63 | 78.36 | 43.93 | 9.52 | 8.69 | |
| 现金流百分比 | -90.74 | 1.78 | 2.54 | 4.37 | -81.17 | -158.21 | -2,624.42 | -122.80 | 9.36 | 7.72 | 6.70 | 9.04 | 14.43 | 46.62 | 354.67 | 196.25 | 142.74 |
| 现金周转 | -42 | -66 | -47 | -28 | -33 | -17 | -1 | -10 | -20 | -26 | -32 | -23 | -14 | -8 | -1 | -3 | -4 |
| 改变 （％） | 57.50 | -29.15 | -41.14 | 19.87 | -48.44 | -93.94 | 896.51 | 89.92 | 30.74 | 23.51 | -28.41 | -39.67 | -44.78 | -81.08 | 97.93 | 49.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
