现金流量表 (TTM)
ASM国际公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 378 | 264 | 298 | 343 | 412 | 381 | 416 | 468 | 502 | 541 | 601 | 621 | 674 | 736 | 668 | 711 | 798 | 898 | 1,102 | 1,145 |
| 改变 （％） | -30.11 | 12.73 | 15.05 | 20.10 | -7.55 | 9.32 | 12.54 | 7.20 | 7.87 | 11.04 | 3.29 | 8.54 | 9.16 | -9.23 | 6.38 | 12.33 | 12.46 | 22.74 | 3.88 | |
| 现金流百分比 | -747.35 | -421.98 | -965.70 | 1,020.23 | 431.25 | 676.34 | 793.07 | 538.81 | 345.55 | -750.07 | 2,702.66 | -1,006.55 | -547.96 | 337.64 | 479.91 | 483.31 | 398.58 | 310.35 | 254.37 | 282.79 |
| 投资活动产生的现金 | -127 | -144 | -131 | -115 | -110 | -114 | -178 | -178 | -187 | -475 | -441 | -495 | -558 | -289 | -314 | -339 | -298 | -350 | -352 | -373 |
| 改变 （％） | 13.39 | -9.53 | -12.29 | -3.81 | 3.85 | 55.61 | 0.04 | 5.12 | 153.69 | -7.23 | 12.44 | 12.67 | -48.21 | 8.62 | 8.13 | -12.32 | 17.58 | 0.66 | 5.96 | |
| 现金流百分比 | 251.45 | 230.35 | 423.09 | -340.76 | -115.37 | -203.27 | -339.27 | -204.89 | -128.85 | 657.80 | -1,980.11 | 802.77 | 453.62 | -132.62 | -225.57 | -230.91 | -148.64 | -121.00 | -81.33 | -92.22 |
| 融资活动产生的现金 | -292 | -170 | -204 | -196 | -213 | -240 | -203 | -229 | -187 | -133 | -133 | -185 | -234 | -236 | -237 | -257 | -300 | -301 | -302 | -298 |
| 改变 （％） | -41.71 | 19.45 | -3.91 | 8.87 | 12.79 | -15.32 | 12.51 | -18.44 | -28.98 | 0.07 | 39.07 | 27.00 | 0.72 | 0.22 | 8.70 | 16.83 | 0.19 | 0.40 | -1.52 | |
| 现金流百分比 | 577.77 | 272.08 | 659.82 | -582.20 | -223.10 | -426.91 | -387.78 | -263.39 | -128.52 | 183.68 | -596.43 | 299.07 | 190.49 | -108.31 | -169.98 | -174.93 | -150.03 | -104.08 | -69.78 | -73.54 |
| 现金周转 | -51 | -63 | -31 | 34 | 95 | 56 | 52 | 87 | 145 | -72 | 22 | -62 | -123 | 218 | 139 | 147 | 200 | 289 | 433 | 405 |
| 改变 （％） | 23.78 | -50.74 | -208.90 | 184.12 | -41.05 | -6.77 | 65.65 | 67.15 | -149.69 | -130.82 | -377.35 | 99.39 | -277.15 | -36.14 | 5.63 | 36.21 | 44.44 | 49.75 | -6.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
