现金流量表 (TTM)
雅高集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -256 | -463 | -352 | -242 | -241 | -240 | -70 | 99 | 511 | 520 | 530 | 669 | 702 | 735 | 733 | 765 | 797 |
| 改变 （％） | 81.21 | -23.87 | -31.35 | -0.41 | -0.41 | -70.62 | -240.43 | 416.16 | 1.86 | 1.83 | 26.23 | 4.93 | 4.70 | -0.27 | 4.37 | 4.18 | |
| 现金流百分比 | -57.03 | -253.01 | 110.50 | 29.48 | 30.45 | 31.50 | 12.95 | -30.28 | -1,502.94 | 462.67 | 204.63 | -193.35 | -144.44 | -117.41 | -1,704.65 | 884.39 | 368.98 |
| 投资活动产生的现金 | 1,154 | 885 | 384 | -118 | -108 | -99 | -156 | -214 | -157 | 10 | 176 | 16 | -158 | -332 | -358 | -344 | -330 |
| 改变 （％） | -23.28 | -56.67 | -130.77 | -8.05 | -8.76 | 58.08 | 36.74 | -26.64 | -106.05 | 1,752.63 | -90.91 | -1,087.50 | 110.13 | 7.83 | -3.91 | -4.07 | |
| 现金流百分比 | 257.48 | 483.61 | -120.22 | 14.37 | 13.71 | 12.99 | 28.74 | 65.44 | 461.76 | 8.44 | 67.95 | -4.62 | 32.51 | 53.04 | 832.56 | -397.69 | -152.78 |
| 融资活动产生的现金 | -308 | -229 | -316 | -404 | -435 | -466 | -367 | -268 | -381 | -412 | -444 | -1,045 | -1,036 | -1,026 | -400 | -302 | -205 |
| 改变 （％） | -25.77 | 38.21 | 27.65 | 7.67 | 7.13 | -21.24 | -26.98 | 42.16 | 8.27 | 7.64 | 135.36 | -0.91 | -0.92 | -61.01 | -24.38 | -32.23 | |
| 现金流百分比 | -68.86 | -125.14 | 99.22 | 49.21 | 54.96 | 61.15 | 67.40 | 81.96 | 1,120.59 | -366.67 | -171.43 | 302.02 | 213.07 | 163.90 | 930.23 | -349.71 | -94.91 |
| 现金周转 | 448 | 183 | -319 | -821 | -792 | -762 | -544 | -327 | -34 | 112 | 259 | -346 | -486 | -626 | -43 | 86 | 216 |
| 改变 （％） | -59.15 | -274.32 | 157.37 | -3.59 | -3.73 | -28.54 | -39.94 | -89.60 | -430.88 | 130.22 | -233.59 | 40.46 | 28.81 | -93.13 | -301.16 | 149.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
