现金流量表 (TTM)
永信金融公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -134 | -518 | 78 | 500 | 636 | 1,131 | 1,372 | 1,305 | 1,455 | 1,375 | 985 | 960 | 816 | 744 | 747 | 629 | 479 | 722 | 770 | 878 |
| 改变 （％） | 286.33 | -115.07 | 539.95 | 27.15 | 77.90 | 21.33 | -4.86 | 11.46 | -5.50 | -28.33 | -2.59 | -14.96 | -8.81 | 0.36 | -15.86 | -23.85 | 50.74 | 6.74 | 14.01 | |
| 现金流百分比 | 95.78 | -1,440.26 | 101.53 | 555.81 | 413.85 | 1,274.49 | 3,790.90 | 2,041.72 | 5,320.47 | 1,723.90 | -5,941.26 | 6,411.94 | -1,141.66 | -1,102.75 | -1,130.20 | -638.81 | 152.94 | 2,057.36 | 325.81 | 313.56 |
| 投资活动产生的现金 | -7,348 | -7,182 | -6,589 | -3,408 | -4,431 | -5,929 | -5,567 | -5,119 | -5,511 | -3,491 | -2,883 | -3,329 | -3,170 | -3,238 | -4,771 | -5,571 | -4,838 | -5,946 | -5,501 | -6,303 |
| 改变 （％） | -2.25 | -8.26 | -48.29 | 30.03 | 33.80 | -6.10 | -8.04 | 7.65 | -36.66 | -17.42 | 15.50 | -4.78 | 2.13 | 47.36 | 16.75 | -13.16 | 22.92 | -7.50 | 14.59 | |
| 现金流百分比 | 5,244.04 | -19,952.29 | -8,563.03 | -3,788.27 | -2,884.73 | -6,681.83 | -15,380.54 | -8,006.64 | -20,150.42 | -4,376.54 | 17,379.18 | -22,239.56 | 4,433.97 | 4,796.62 | 7,218.47 | 5,661.76 | -1,545.68 | -16,954.73 | -2,326.87 | -2,250.69 |
| 融资活动产生的现金 | 7,342 | 7,737 | 6,588 | 2,998 | 3,949 | 4,887 | 4,231 | 3,878 | 4,083 | 2,196 | 1,881 | 2,384 | 2,282 | 2,426 | 3,958 | 4,844 | 4,672 | 5,260 | 4,967 | 5,705 |
| 改变 （％） | 5.38 | -14.85 | -54.50 | 31.74 | 23.75 | -13.42 | -8.35 | 5.29 | -46.23 | -14.35 | 26.79 | -4.27 | 6.29 | 63.16 | 22.37 | -3.55 | 12.58 | -5.57 | 14.86 | |
| 现金流百分比 | -5,239.81 | 21,492.55 | 8,561.50 | 3,332.46 | 2,570.88 | 5,507.34 | 11,689.65 | 6,064.92 | 14,929.95 | 2,752.64 | -11,337.92 | 15,927.62 | -3,192.30 | -3,593.88 | -5,988.27 | -4,922.94 | 1,492.74 | 14,997.37 | 2,101.07 | 2,037.13 |
| 现金周转 | -140 | 36 | 77 | 90 | 154 | 89 | 36 | 64 | 27 | 80 | -17 | 15 | -71 | -68 | -66 | -98 | 313 | 35 | 236 | 280 |
| 改变 （％） | -125.69 | 113.76 | 16.90 | 70.76 | -42.23 | -59.21 | 76.65 | -57.23 | 191.65 | -120.79 | -190.26 | -577.62 | -5.59 | -2.08 | 48.85 | -418.09 | -88.79 | 574.02 | 18.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
