现金流量表 (TTM)
废物管理公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,672 | 3,403 | 3,758 | 3,945 | 4,100 | 4,338 | 4,476 | 4,480 | 4,478 | 4,536 | 4,322 | 4,305 | 4,386 | 4,719 | 5,042 | 5,166 | 5,261 | 5,390 | 5,231 | 5,622 |
| 改变 （％） | -7.33 | 10.43 | 4.98 | 3.93 | 5.80 | 3.18 | 0.09 | -0.04 | 1.30 | -4.72 | -0.39 | 1.88 | 7.59 | 6.84 | 2.46 | 1.84 | 2.45 | -2.95 | 7.47 | |
| 现金流百分比 | -166.38 | -113.47 | -142.84 | -159.39 | -674.34 | -955.51 | -1,243.33 | 643.68 | 10,413.95 | 1,807.17 | 2,960.27 | -589.73 | 219,300.00 | 4,410.28 | 15,278.79 | -30,388.24 | 1,203.89 | -8,292.31 | -5,564.89 | 1,837.25 |
| 投资活动产生的现金 | -1,521 | -4,847 | -4,678 | -4,637 | -4,712 | -1,894 | -2,132 | -2,286 | -2,824 | -3,063 | -3,269 | -3,302 | -3,034 | -3,091 | -3,068 | -4,111 | -3,923 | -10,601 | -10,675 | -10,157 |
| 改变 （％） | 218.67 | -3.49 | -0.88 | 1.62 | -59.80 | 12.57 | 7.22 | 23.53 | 8.46 | 6.73 | 1.01 | -8.12 | 1.88 | -0.74 | 34.00 | -4.57 | 170.23 | 0.70 | -4.85 | |
| 现金流百分比 | 68.92 | 161.62 | 177.80 | 187.35 | 775.00 | 417.18 | 592.22 | -328.45 | -6,567.44 | -1,220.32 | -2,239.04 | 452.33 | -151,700.00 | -2,888.79 | -9,296.97 | 24,182.35 | -897.71 | 16,309.23 | 11,356.38 | -3,319.28 |
| 融资活动产生的现金 | -4,360 | -1,559 | -1,721 | -1,794 | -1 | -2,900 | -2,705 | -1,497 | -1,605 | -1,216 | -900 | -1,728 | -1,350 | -1,524 | -1,942 | -1,069 | -902 | 5,155 | 5,356 | 4,838 |
| 改变 （％） | -64.24 | 10.39 | 4.24 | -99.94 | 289,900.00 | -6.72 | -44.66 | 7.21 | -24.24 | -25.99 | 92.00 | -21.88 | 12.89 | 27.43 | -44.95 | -15.62 | -671.51 | 3.90 | -9.67 | |
| 现金流百分比 | 197.55 | 51.98 | 65.41 | 72.48 | 0.16 | 638.77 | 751.39 | -215.09 | -3,732.56 | -484.46 | -616.44 | 236.71 | -67,500.00 | -1,424.30 | -5,884.85 | 6,288.24 | -206.41 | -7,930.77 | -5,697.87 | 1,581.05 |
| 现金周转 | -2,207 | -2,999 | -2,631 | -2,475 | -608 | -454 | -360 | 696 | 43 | 251 | 146 | -730 | 2 | 107 | 33 | -17 | 437 | -65 | -94 | 306 |
| 改变 （％） | 35.89 | -12.27 | -5.93 | -75.43 | -25.33 | -20.70 | -293.33 | -93.82 | 483.72 | -41.83 | -600.00 | -100.27 | 5,250.00 | -69.16 | -151.52 | -2,670.59 | -114.87 | 44.62 | -425.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
