现金流量表 (TTM)
瓦伦斯坦 AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,306 | 1,215 | 1,091 | 890 | 891 | 960 | 1,150 | 1,370 | 1,355 | 1,199 | 1,097 | 1,294 | 1,174 | 1,107 | 1,309 | 1,228 | 1,280 | 1,382 |
| 改变 （％） | -6.97 | -10.21 | -18.42 | 0.11 | 7.74 | 19.79 | 19.13 | -1.09 | -11.51 | -8.51 | 17.96 | -9.27 | -5.71 | 18.25 | -6.19 | 4.23 | 7.97 | |
| 现金流百分比 | 3,731.43 | 312.34 | -9,091.67 | -139.72 | -1,086.59 | -335.66 | 206.09 | 204.48 | -363.27 | -2,350.98 | 455.19 | -987.79 | 234.33 | -534.78 | -991.67 | -30,700.00 | -332.47 | -863.75 |
| 投资活动产生的现金 | -4,269 | -4,074 | -4,212 | -3,182 | -2,207 | -2,282 | -1,151 | -1,433 | -2,056 | -1,318 | -1,694 | -1,735 | -1,588 | -1,651 | -1,801 | -2,125 | -3,878 | -3,613 |
| 改变 （％） | -4.57 | 3.39 | -24.45 | -30.64 | 3.40 | -49.56 | 24.50 | 43.48 | -35.89 | 28.53 | 2.42 | -8.47 | 3.97 | 9.09 | 17.99 | 82.49 | -6.83 | |
| 现金流百分比 | -12,197.14 | -1,047.30 | 35,100.00 | 499.53 | 2,691.46 | 797.90 | -206.27 | -213.88 | 551.21 | 2,584.31 | -702.90 | 1,324.43 | -316.97 | 797.58 | 1,364.39 | 53,125.00 | 1,007.27 | 2,258.12 |
| 融资活动产生的现金 | 2,997 | 3,248 | 3,110 | 1,655 | 1,234 | 1,035 | 558 | 733 | 327 | 69 | 839 | 309 | 914 | 336 | 359 | 894 | 2,213 | 2,071 |
| 改变 （％） | 8.38 | -4.25 | -46.78 | -25.44 | -16.13 | -46.09 | 31.36 | -55.39 | -78.90 | 1,115.94 | -63.17 | 195.79 | -63.24 | 6.85 | 149.03 | 147.54 | -6.42 | |
| 现金流百分比 | 8,562.86 | 834.96 | -25,916.67 | -259.81 | -1,504.88 | -361.89 | 100.00 | 109.40 | -87.67 | -135.29 | 348.13 | -235.88 | 182.44 | -162.32 | -271.97 | -22,350.00 | -574.81 | -1,294.38 |
| 现金周转 | 35 | 389 | -12 | -637 | -82 | -286 | 558 | 670 | -373 | -51 | 241 | -131 | 501 | -207 | -132 | -4 | -385 | -160 |
| 改变 （％） | 1,011.43 | -103.08 | 5,208.33 | -87.13 | 248.78 | -295.10 | 20.07 | -155.67 | -86.33 | -572.55 | -154.36 | -482.44 | -141.32 | -36.23 | -96.97 | 9,525.00 | -58.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
