现金流量表 (TTM)
威瑞森通讯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 41,470 | 41,768 | 42,638 | 38,654 | 40,458 | 39,539 | 36,666 | 36,766 | 36,576 | 37,141 | 38,609 | 37,496 | 37,740 | 37,475 | 36,270 | 36,024 | 35,157 | 36,912 | 37,610 | 37,100 |
| 改变 （％） | 0.72 | 2.08 | -9.34 | 4.67 | -2.27 | -7.27 | 0.27 | -0.52 | 1.54 | 3.95 | -2.88 | 0.65 | -0.70 | -3.22 | -0.68 | -2.41 | 4.99 | 1.89 | -1.36 | |
| 现金流百分比 | 693.83 | 213.31 | 1,344.62 | -1,276.55 | 4,359.70 | -204.47 | -443.74 | -1,335.97 | -486.12 | -74,282.00 | 5,719.85 | 1,244.89 | 1,820.55 | -6,103.42 | 3,627,000.00 | -1,469.77 | -12,878.02 | 3,243.59 | -3,310.74 | 100,270.27 |
| 投资活动产生的现金 | -23,893 | -23,512 | -66,185 | -65,789 | -62,061 | -67,153 | -25,495 | -27,408 | -33,455 | -28,662 | -26,777 | -24,206 | -20,950 | -23,432 | -22,567 | -22,342 | -20,937 | -18,674 | -17,181 | -16,754 |
| 改变 （％） | -1.59 | 181.49 | -0.60 | -5.67 | 8.20 | -62.03 | 7.50 | 22.06 | -14.33 | -6.58 | -9.60 | -13.45 | 11.85 | -3.69 | -1.00 | -6.29 | -10.81 | -8.00 | -2.49 | |
| 现金流百分比 | -399.75 | -120.08 | -2,087.20 | 2,172.69 | -6,687.61 | 347.28 | 308.54 | 995.93 | 444.64 | 57,324.00 | -3,966.96 | -803.65 | -1,010.61 | 3,816.29 | -2,256,700.00 | 911.55 | 7,669.23 | -1,640.95 | 1,512.41 | -45,281.08 |
| 融资活动产生的现金 | -11,600 | 1,325 | 26,718 | 24,107 | 22,531 | 8,277 | -19,434 | -12,110 | -10,645 | -8,529 | -11,157 | -10,278 | -14,717 | -14,657 | -13,702 | -16,133 | -14,493 | -17,100 | -21,565 | -20,309 |
| 改变 （％） | -111.42 | 1,916.45 | -9.77 | -6.54 | -63.26 | -334.80 | -37.69 | -12.10 | -19.88 | 30.81 | -7.88 | 43.19 | -0.41 | -6.52 | 17.74 | -10.17 | 17.99 | 26.11 | -5.82 | |
| 现金流百分比 | -194.08 | 6.77 | 842.57 | -796.14 | 2,427.91 | -42.80 | 235.19 | 440.04 | 141.48 | 17,058.00 | -1,652.89 | -341.24 | -709.94 | 2,387.13 | -1,370,200.00 | 658.22 | 5,308.79 | -1,502.64 | 1,898.33 | -54,889.19 |
| 现金周转 | 5,977 | 19,581 | 3,171 | -3,028 | 928 | -19,337 | -8,263 | -2,752 | -7,524 | -50 | 675 | 3,012 | 2,073 | -614 | 1 | -2,451 | -273 | 1,138 | -1,136 | 37 |
| 改变 （％） | 227.61 | -83.81 | -195.49 | -130.65 | -2,183.73 | -57.27 | -66.69 | 173.40 | -99.34 | -1,450.00 | 346.22 | -31.18 | -129.62 | -100.16 | -245,200.00 | -88.86 | -516.85 | -199.82 | -103.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
