现金流量表 (TTM)
瑞致达公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,263 | 3,337 | 1,132 | 971 | 494 | -206 | 2,038 | 128 | 379 | 485 | 1,329 | 4,220 | 4,965 | 5,453 | 4,330 | 3,949 | 4,091 | 4,563 | 4,850 | 4,226 |
| 改变 （％） | 2.27 | -66.08 | -14.22 | -49.12 | -141.70 | -1,089.32 | -93.72 | 196.09 | 27.97 | 174.02 | 217.53 | 17.65 | 9.83 | -20.59 | -8.80 | 3.60 | 11.54 | 6.29 | -12.87 | |
| 现金流百分比 | -1,607.39 | -10,764.52 | -583.51 | 1,942.00 | -303.07 | -22.51 | 446.93 | 8.99 | 209.39 | -58.15 | -274.59 | -349.05 | 186.86 | 180.92 | 797.42 | 410.07 | -179.04 | -196.94 | -932.69 | -362.44 |
| 投资活动产生的现金 | -1,665 | -1,572 | -1,417 | -1,494 | -1,488 | -1,153 | -1,504 | -1,187 | -1,196 | -1,239 | -1,272 | -1,597 | -1,735 | -2,145 | -5,160 | -5,375 | -5,722 | -5,276 | -2,809 | -2,750 |
| 改变 （％） | -5.59 | -9.86 | 5.43 | -0.40 | -22.51 | 30.44 | -21.08 | 0.76 | 3.60 | 2.66 | 25.55 | 8.64 | 23.63 | 140.56 | 4.17 | 6.46 | -7.79 | -46.76 | -2.10 | |
| 现金流百分比 | 820.20 | 5,070.97 | 730.41 | -2,988.00 | 912.88 | -126.01 | -329.82 | -83.36 | -660.77 | 148.56 | 262.81 | 132.09 | -65.30 | -71.17 | -950.28 | -558.15 | 250.42 | 227.71 | 540.19 | 235.85 |
| 融资活动产生的现金 | -1,801 | -1,796 | 91 | 573 | 831 | 2,274 | -78 | 2,483 | 998 | -80 | -541 | -3,832 | -573 | -294 | 1,373 | 2,389 | -654 | -1,604 | -2,561 | -2,642 |
| 改变 （％） | -0.28 | -105.07 | 529.67 | 45.03 | 173.65 | -103.43 | -3,283.33 | -59.81 | -108.02 | 576.25 | 608.32 | -85.05 | -48.69 | -567.01 | 74.00 | -127.38 | 145.26 | 59.66 | 3.16 | |
| 现金流百分比 | 887.19 | 5,793.55 | -46.91 | 1,146.00 | -509.82 | 248.52 | -17.11 | 174.37 | 551.38 | 9.59 | 111.78 | 316.96 | -21.57 | -9.75 | 252.85 | 248.08 | 28.62 | 69.23 | 492.50 | 226.59 |
| 现金周转 | -203 | -31 | -194 | 50 | -163 | 915 | 456 | 1,424 | 181 | -834 | -484 | -1,209 | 2,657 | 3,014 | 543 | 963 | -2,285 | -2,317 | -520 | -1,166 |
| 改变 （％） | -84.73 | 525.81 | -125.77 | -426.00 | -661.35 | -50.16 | 212.28 | -87.29 | -560.77 | -41.97 | 149.79 | -319.77 | 13.44 | -81.98 | 77.35 | -337.28 | 1.40 | -77.56 | 124.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
