现金流量表 (TTM)
福泰制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,208 | 3,254 | 3,359 | 2,121 | 2,140 | 2,644 | 2,679 | 4,018 | 4,046 | 4,130 | 4,074 | 4,068 | 4,381 | 3,537 | 3,944 | -944 | -843 | -493 | -980 | 3,846 |
| 改变 （％） | 1.42 | 3.24 | -36.87 | 0.92 | 23.53 | 1.33 | 50.01 | 0.70 | 2.06 | -1.36 | -0.13 | 7.69 | -19.26 | 11.50 | -123.94 | -10.74 | -41.54 | 99.01 | -492.37 | |
| 现金流百分比 | 163.97 | 113.43 | 123.90 | 171.65 | 232.82 | 325.88 | 207.47 | 152.61 | 139.69 | 111.26 | 240.81 | 280.70 | 225.88 | -2,532.07 | -3,125.20 | 16.97 | 14.36 | 8.49 | 21.86 | 983.73 |
| 投资活动产生的现金 | -1,041 | 99 | -7 | -158 | 37 | -341 | -318 | -299 | -631 | -321 | -2,104 | -2,346 | -2,080 | -3,142 | -3,444 | -3,604 | -3,835 | -3,770 | -1,689 | -1,710 |
| 改变 （％） | -109.55 | -106.61 | 2,309.05 | -123.30 | -1,024.88 | -6.83 | -5.73 | 110.65 | -49.09 | 555.15 | 11.52 | -11.36 | 51.07 | 9.64 | 4.64 | 6.39 | -1.68 | -55.19 | 1.23 | |
| 现金流百分比 | -53.23 | 3.47 | -0.24 | -12.80 | 4.01 | -42.02 | -24.60 | -11.37 | -21.77 | -8.65 | -124.36 | -161.88 | -107.22 | 2,248.89 | 2,729.40 | 64.80 | 65.34 | 65.00 | 37.68 | -437.39 |
| 融资活动产生的现金 | -219 | -505 | -665 | -751 | -1,267 | -1,478 | -1,055 | -1,041 | -444 | -68 | -267 | -297 | -402 | -562 | -625 | -1,001 | -1,223 | -1,495 | -1,818 | -1,808 |
| 改变 （％） | 131.08 | 31.52 | 13.00 | 68.71 | 16.65 | -28.64 | -1.34 | -57.32 | -84.76 | 294.39 | 11.39 | 35.24 | 39.78 | 11.17 | 60.14 | 22.23 | 22.19 | 21.60 | -0.52 | |
| 现金流百分比 | -11.18 | -17.62 | -24.51 | -60.79 | -137.84 | -182.20 | -81.69 | -39.52 | -15.33 | -1.82 | -15.78 | -20.52 | -20.74 | 402.43 | 495.25 | 17.99 | 20.85 | 25.77 | 40.54 | -462.51 |
| 现金周转 | 1,956 | 2,868 | 2,711 | 1,235 | 919 | 811 | 1,291 | 2,633 | 2,897 | 3,712 | 1,692 | 1,449 | 1,940 | -140 | -126 | -5,562 | -5,868 | -5,800 | -4,484 | 391 |
| 改变 （％） | 46.61 | -5.48 | -54.43 | -25.59 | -11.75 | 59.16 | 103.93 | 10.02 | 28.14 | -54.43 | -14.32 | 33.83 | -107.20 | -9.66 | 4,307.61 | 5.50 | -1.17 | -22.69 | -108.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
